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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 233.00 | 372.00 | 3 605.00 |
AP Constructions | 280 987.00 | 220 413.00 | 60 574.00 | 280 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 131.00 | 425 759.00 | 132 372.00 | 558 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 455.00 | 298 725.00 | 83 730.00 | 382 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 178.00 | 948 130.00 | 277 048.00 | 1 225 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BN En cours de production de biens | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 312.00 | 900.00 | 296 412.00 | 297 312.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 519 426.00 | | 519 426.00 | 519 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 725.00 | 900.00 | 898 825.00 | 899 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 903.00 | 949 030.00 | 1 175 873.00 | 2 124 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 473.00 | -120 268.00 | | -22 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | 97 795.00 | | 5 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 431.00 | 29 824.00 | | 24 431.00 |
DL TOTAL (I) | 426 559.00 | 426 351.00 | | 426 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522.00 | 232 650.00 | | 166 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 30 352.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 273.00 | 271 961.00 | | 283 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 815.00 | 278 966.00 | | 266 815.00 |
EA Autres dettes | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 314.00 | 837 053.00 | | 749 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 873.00 | 1 263 404.00 | | 1 175 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 457.00 | 671 976.00 | | 639 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | 485.00 | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 614.00 | | 109 133.00 | 1 200 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 568.00 | 1 225 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 078.00 | 1 221 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 009.00 | | 108 643.00 | 1 187 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 490.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 517.00 | 76 541.00 | 7 928.00 | 879 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 585.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 870.00 | 75 956.00 | 7 928.00 | 876 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 273.00 | 283 273.00 | | 283 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 921.00 | 55 064.00 | 109 857.00 | 164 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 744.00 | 337 744.00 | | 337 744.00 |
VW T.V.A. | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 314.00 | 639 457.00 | 109 857.00 | 749 314.00 |