| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 159 728.00 | 131 572.00 | 28 156.00 | 159 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 563.00 | 159 028.00 | 72 535.00 | 231 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 224.00 | 290 600.00 | 170 624.00 | 461 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 549.00 | 33 962.00 | 1 081 587.00 | 1 115 549.00 |
BZ Autres créances | 190 825.00 | | 190 825.00 | 190 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 066.00 | 5 640.00 | 217 426.00 | 223 066.00 |
CF Disponibilités | 589 063.00 | | 589 063.00 | 589 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 407.00 | 39 602.00 | 2 106 805.00 | 2 146 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 631.00 | 330 202.00 | 2 277 429.00 | 2 607 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DG Autres réserves | 98 827.00 | 14 483.00 | | 98 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 622.00 | 84 344.00 | | 346 622.00 |
DL TOTAL (I) | 668 298.00 | 321 676.00 | | 668 298.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 5.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 865.00 | 136 227.00 | | 109 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 479.00 | 232 670.00 | | 351 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 278.00 | 384 274.00 | | 338 278.00 |
EA Autres dettes | 799 631.00 | 839 874.00 | | 799 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340.00 | 7 162.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 131.00 | 1 600 212.00 | | 1 609 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 429.00 | 1 944 443.00 | | 2 277 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 131.00 | 1 600 212.00 | | 1 609 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 5.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 605.00 | 15 736.00 | 3 440 341.00 | 3 424 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 605.00 | 15 736.00 | 3 440 341.00 | 3 424 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 804.00 | 196 772.00 | | 164 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 620.00 | 25 534.00 | | 118 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 492.00 | 3 327 400.00 | | 3 701 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 869.00 | 3 243 056.00 | | 3 354 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 622.00 | 84 344.00 | | 346 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 816.00 | | 12 494.00 | 475 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 086.00 | 461 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 086.00 | 391 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 714.00 | | 11 664.00 | 406 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 990.00 | | 830.00 | 30 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 144.00 | 22 542.00 | 27 086.00 | 295 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 144.00 | 22 542.00 | 27 086.00 | 295 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
6T Sur comptes clients | 40 678.00 | 6 843.00 | 13 559.00 | 40 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 099.00 | 5 640.00 | 2 099.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 777.00 | 12 483.00 | 15 658.00 | 42 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 332.00 | 12 483.00 | 38 213.00 | 65 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 843.00 | 36 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 640.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 479.00 | 351 479.00 | | 351 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 631.00 | 799 631.00 | | 799 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 088.00 | 1 072 088.00 | | 1 072 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
VB T. V. A. | 184 725.00 | 184 725.00 | | 184 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 783.00 | 1 322 322.00 | 43 461.00 | 1 365 783.00 |
VW T.V.A. | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 131.00 | 1 609 131.00 | | 1 609 131.00 |