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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 365.00 | 570 402.00 | 188 962.00 | 759 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 324.00 | 95 701.00 | 13 623.00 | 109 324.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 559.00 | 666 103.00 | 209 456.00 | 875 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 424.00 | 4 167.00 | 23 257.00 | 27 424.00 |
BZ Autres créances | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
CF Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 333.00 | 4 167.00 | 269 166.00 | 273 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 892.00 | 670 270.00 | 478 622.00 | 1 148 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 623.00 | -510 470.00 | | -1 204 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 688.00 | -694 153.00 | | -75 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 511.00 | -1 151 823.00 | | -1 227 511.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 211.00 | 105 966.00 | | 96 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 614.00 | 648 266.00 | | 567 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 74 180.00 | | 140 947.00 |
EA Autres dettes | 896 360.00 | 853 305.00 | | 896 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 133.00 | 1 853 387.00 | | 1 701 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 622.00 | 701 565.00 | | 478 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 652.00 | 1 853 387.00 | | 809 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 870.00 | 43 061.00 | | 49 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 862 478.00 | 42 970.00 | 905 448.00 | 862 478.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | 884.00 | 1 355.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 949.00 | 43 854.00 | 906 803.00 | 862 949.00 |
FM Production stockée | | | 5 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 518.00 | | 3 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 35 077.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 35 077.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 012.00 | 1 629.00 | | 38 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 727 242.00 | | 3 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 34 868.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 415.00 | 763 740.00 | | 46 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 081.00 | -728 663.00 | | -46 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 248.00 | 1 219 214.00 | | 943 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 936.00 | 1 913 367.00 | | 1 018 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 688.00 | -694 153.00 | | -75 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 559.00 | | | 875 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 689.00 | | | 868 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 103.00 | | | 666 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 103.00 | | | 666 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | | | 9 167.00 |