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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AN Terrains | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
AP Constructions | 492 926.00 | 392 531.00 | 100 395.00 | 492 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 840.00 | 1 028 751.00 | 55 088.00 | 1 083 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 750.00 | 41 170.00 | 23 580.00 | 64 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 697.00 | | 595 697.00 | 595 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 226.00 | 1 683 471.00 | 985 755.00 | 2 669 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 584.00 | 3 662.00 | 326 922.00 | 330 584.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 027.00 | 3 662.00 | 459 365.00 | 463 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 254.00 | 1 687 133.00 | 1 445 121.00 | 3 132 254.00 |
CU Autres participations | 289 665.00 | 207 904.00 | 81 760.00 | 289 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
DG Autres réserves | 985 206.00 | 932 791.00 | | 985 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 324.00 | 52 414.00 | | 59 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 395.00 | 1 037 071.00 | | 1 096 395.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 533.00 | 10 273.00 | | 8 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 933.00 | 24 673.00 | | 22 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 123.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 145.00 | 224 552.00 | | 63 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 045.00 | 136 770.00 | | 129 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 287.00 | 135 429.00 | | 133 287.00 |
EA Autres dettes | | 3 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 792.00 | 500 367.00 | | 325 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 121.00 | 1 562 112.00 | | 1 445 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 792.00 | 500 367.00 | | 325 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 123.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 502 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 397.00 | 29 528.00 | | 52 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 821.00 | 1 305 749.00 | | 1 527 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 497.00 | 1 253 334.00 | | 1 468 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 324.00 | 52 414.00 | | 59 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 051.00 | | 80 528.00 | 2 704 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 352.00 | 2 669 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 352.00 | 1 756 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 098.00 | | 56 828.00 | 1 815 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 839.00 | | 23 700.00 | 875 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 073.00 | 45 846.00 | 115 352.00 | 1 545 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 960.00 | 45 846.00 | 115 352.00 | 1 531 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 673.00 | 8 533.00 | 10 273.00 | 24 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 673.00 | 8 533.00 | 10 273.00 | 24 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 533.00 | 10 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 697.00 | | 595 697.00 | 595 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 585.00 | 330 585.00 | | 330 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 873.00 | 365 998.00 | 609 874.00 | 975 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 792.00 | 325 792.00 | | 325 792.00 |