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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 827.00 | 121 017.00 | 136 810.00 | 257 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
AN Terrains | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
AP Constructions | 506 726.00 | 16 157.00 | 490 569.00 | 506 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 349.00 | 567 075.00 | 44 274.00 | 611 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 027.00 | 99 434.00 | 84 593.00 | 184 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 146.00 | 803 683.00 | 902 463.00 | 1 706 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 759.00 | 26 638.00 | 429 121.00 | 455 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 765.00 | 3 250.00 | 361 515.00 | 364 765.00 |
BT Marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 010.00 | 3 119.00 | 1 371 891.00 | 1 375 010.00 |
BZ Autres créances | 380 745.00 | | 380 745.00 | 380 745.00 |
CF Disponibilités | 1 762 265.00 | | 1 762 265.00 | 1 762 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 226.00 | 33 007.00 | 4 414 219.00 | 4 447 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 372.00 | 836 689.00 | 5 316 683.00 | 6 153 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
DG Autres réserves | 1 653 492.00 | 1 733 657.00 | | 1 653 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 280.00 | 823 836.00 | | 923 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 405.00 | 2 791 124.00 | | 2 810 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 790.00 | 372 831.00 | | 916 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 383.00 | 114 077.00 | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 545.00 | 584 994.00 | | 545 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 932.00 | 409 961.00 | | 1 016 932.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 12 843.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 278.00 | 1 494 706.00 | | 2 506 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 683.00 | 4 285 830.00 | | 5 316 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 083.00 | 1 178 546.00 | | 1 694 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 270.00 | 767.00 | 88 037.00 | 87 270.00 |
FD Production vendue biens | 5 025 810.00 | 2 030 852.00 | 7 056 662.00 | 5 025 810.00 |
FG Production vendue services | 135 019.00 | 59 609.00 | 194 628.00 | 135 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 100.00 | 2 091 228.00 | 7 339 328.00 | 5 248 100.00 |
FM Production stockée | | | 163 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 888.00 | |
GE Autres charges | | | 14 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 26 600.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 55 067.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 55 067.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -28 467.00 | | 1 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 644.00 | 302 204.00 | | 380 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 053.00 | 7 318 489.00 | | 7 658 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 773.00 | 6 494 653.00 | | 6 734 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 280.00 | 823 836.00 | | 923 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 173.00 | | 810 112.00 | 1 037 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 402.00 | 19 736.00 | 1 706 146.00 | 121 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | 261 689.00 | 12 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 452.00 | 19 736.00 | 1 444 427.00 | 108 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 807.00 | | 24 832.00 | 249 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 336.00 | | 785 280.00 | 787 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 033.00 | 106 386.00 | 19 736.00 | 717 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 358.00 | 51 659.00 | | 69 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 675.00 | 54 727.00 | 19 736.00 | 647 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 935.00 | 29 888.00 | 32 936.00 | 32 935.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 054.00 | 29 888.00 | 32 936.00 | 36 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 054.00 | 29 888.00 | 32 936.00 | 36 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 888.00 | 32 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 545.00 | 545 545.00 | | 545 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 248.00 | 387 248.00 | | 387 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 644.00 | 380 644.00 | | 380 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 777.00 | 1 370 777.00 | | 1 370 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VC Groupe et associés | 310 570.00 | 310 570.00 | | 310 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 704.00 | 103 509.00 | 425 742.00 | 915 704.00 |
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 200.00 | | | 611 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 536.00 | 1 852 536.00 | | 1 852 536.00 |
VW T.V.A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 278.00 | 1 694 083.00 | 425 742.00 | 2 506 278.00 |