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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 2 395.00 | 11 665.00 | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 463 796.00 | | 463 796.00 | 463 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 342.00 | 241 963.00 | 56 379.00 | 298 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 815.00 | 934 724.00 | 54 091.00 | 988 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 603.00 | 1 179 082.00 | 629 522.00 | 1 808 603.00 |
BT Marchandises | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
CF Disponibilités | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 882.00 | | 289 882.00 | 289 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 485.00 | 1 179 082.00 | 919 403.00 | 2 098 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 798.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 092.00 | | | -16 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 475.00 | -99 889.00 | | -92 475.00 |
DL TOTAL (I) | -64 567.00 | 27 908.00 | | -64 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 263.00 | 118 219.00 | | 98 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 588.00 | 27 468.00 | | 63 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 773.00 | 193 589.00 | | 451 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 459.00 | 133 211.00 | | 150 459.00 |
EA Autres dettes | 219 887.00 | 220 428.00 | | 219 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 970.00 | 692 915.00 | | 983 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 403.00 | 720 823.00 | | 919 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 383.00 | | 382 383.00 | 382 383.00 |
FG Production vendue services | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 511.00 | | 384 511.00 | 384 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 944.00 | 779.00 | | 152 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 944.00 | 779.00 | | 152 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 920.00 | 21 503.00 | | 14 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 920.00 | 21 533.00 | | 14 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 024.00 | -20 754.00 | | 138 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 351.00 | 1 132 580.00 | | 695 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 826.00 | 1 232 469.00 | | 787 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 475.00 | -99 889.00 | | -92 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | 5 860.00 | | 6 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 621.00 | | 105 982.00 | 1 702 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 856.00 | | | 477 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 670.00 | | 64 487.00 | 1 222 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 41 495.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 098.00 | 36 984.00 | | 1 142 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 1 440.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 143.00 | 35 544.00 | | 1 141 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 773.00 | 451 773.00 | | 451 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 887.00 | 3 644.00 | 216 243.00 | 219 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
VI Groupe et associés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
VP Divers | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 105.00 | 228 105.00 | | 228 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 970.00 | 669 775.00 | 314 195.00 | 983 970.00 |