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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 986.00 | 156 328.00 | 31 659.00 | 187 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 960.00 | 83 116.00 | 25 844.00 | 108 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 922.00 | 239 444.00 | 171 478.00 | 410 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 5 304 199.00 | 4 461.00 | 5 299 738.00 | 5 304 199.00 |
CF Disponibilités | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 097.00 | 4 461.00 | 5 697 636.00 | 5 702 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 019.00 | 243 905.00 | 5 869 114.00 | 6 113 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 465 053.00 | 465 053.00 | | 465 053.00 |
DH Report à nouveau | -181 760.00 | -210 141.00 | | -181 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 929.00 | 28 381.00 | | -243 929.00 |
DL TOTAL (I) | 116 368.00 | 360 297.00 | | 116 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 970.00 | 386 710.00 | | 857 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 686.00 | 425 609.00 | | 186 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 930.00 | 3 099 212.00 | | 2 768 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 606.00 | 1 242 068.00 | | 1 628 606.00 |
EA Autres dettes | 192 994.00 | 131 032.00 | | 192 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 560.00 | 372 344.00 | | 117 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 746.00 | 5 660 177.00 | | 5 752 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 114.00 | 6 020 475.00 | | 5 869 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 665 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 668 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 748 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 651.00 | |
GE Autres charges | | | 410 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 91.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 005.00 | 1 091.00 | | 19 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 45.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 45.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 625.00 | 1 047.00 | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 430.00 | 14 937 263.00 | | 14 829 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 359.00 | 14 908 882.00 | | 15 073 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 929.00 | 28 381.00 | | -243 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 290.00 | | 23 424.00 | 438 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 036.00 | 91 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 792.00 | 410 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 291.00 | 296 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 263.00 | | 22 974.00 | 320 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 694.00 | | 450.00 | 92 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 549.00 | 39 651.00 | 48 757.00 | 248 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 084.00 | 39 651.00 | 46 291.00 | 246 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
6T Sur comptes clients | 24 341.00 | | 19 880.00 | 24 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 377.00 | | 21 916.00 | 26 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 377.00 | | 21 916.00 | 26 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 930.00 | 2 768 930.00 | | 2 768 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 606.00 | 1 628 606.00 | | 1 628 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 964.00 | 1 050 964.00 | | 1 050 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 346.00 | 4 588 346.00 | | 4 588 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 853.00 | 715 853.00 | | 715 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 615.00 | 5 320 020.00 | 595.00 | 5 320 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 060.00 | 5 566 060.00 | | 5 566 060.00 |