| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 16 482.00 | 179.00 | 16 660.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 303.00 | 46 178.00 | 99 124.00 | 145 303.00 |
AP Constructions | 22 858.00 | 18 608.00 | 4 250.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 609.00 | 75 778.00 | 52 831.00 | 128 609.00 |
BF Prêts | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 699.00 | 157 046.00 | 319 652.00 | 476 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 602.00 | 16 481.00 | 153 120.00 | 169 602.00 |
BZ Autres créances | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 967.00 | | 428 967.00 | 428 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 560.00 | 16 481.00 | 624 078.00 | 640 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 258.00 | 173 528.00 | 943 731.00 | 1 117 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 607.00 | 96 993.00 | | 151 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 464.00 | 79 614.00 | | 57 464.00 |
DL TOTAL (I) | 484 071.00 | 451 607.00 | | 484 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 926.00 | 4 796.00 | | 3 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 926.00 | 4 796.00 | | 3 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 811.00 | 149 694.00 | | 126 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 89.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 10 626.00 | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 059.00 | 98 412.00 | | 93 059.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | 11 945.00 | | 11 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 410.00 | 250 590.00 | | 205 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 733.00 | 521 355.00 | | 455 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 731.00 | 977 758.00 | | 943 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 360.00 | 521 355.00 | | 352 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 918.00 | | 747 918.00 | 747 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 918.00 | | 747 918.00 | 747 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 13 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861.00 | 18 335.00 | | 8 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 269.00 | 3 510.00 | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 2 259.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 2 259.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 2 259.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 2 259.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 18 370.00 | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 162.00 | 820 459.00 | | 775 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 698.00 | 740 845.00 | | 717 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 464.00 | 79 614.00 | | 57 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 697.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 276.00 | | 3 466.00 | 484 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 043.00 | 476 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 151 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 790.00 | | | 306 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 188.00 | | 3 196.00 | 158 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 298.00 | | 270.00 | 19 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 526.00 | 29 256.00 | 9 736.00 | 137 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 053.00 | 9 607.00 | | 53 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 473.00 | 19 649.00 | 9 736.00 | 84 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 796.00 | 3 926.00 | 4 796.00 | 4 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 796.00 | 3 926.00 | 4 796.00 | 4 796.00 |
6T Sur comptes clients | 18 673.00 | 6 625.00 | 8 816.00 | 18 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 673.00 | 6 625.00 | 8 816.00 | 18 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 469.00 | 10 551.00 | 13 612.00 | 23 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | 13 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
UP Prêts | 3 426.00 | 1 141.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
UX Autres créances clients | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 780.00 | 23 407.00 | 75 501.00 | 126 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 036.00 | 212 734.00 | 17 302.00 | 230 036.00 |
VW T.V.A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 733.00 | 352 360.00 | 75 501.00 | 455 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 6 662.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | 7 957.00 | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 69 372.00 | 86 833.00 | | 69 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 377.00 | 36 439.00 | | 36 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 935.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 79.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | 3 161.00 | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 191.00 | 9 823.00 | | 9 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 817.00 | 155 549.00 | | 140 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 361.00 | 16 486.00 | | 17 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 142.00 | 131 307.00 | | 117 142.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |