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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 088 143.00 | 11 154 160.00 | 4 933 983.00 | 16 088 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 131 289.00 | | 131 289.00 | 131 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 220 549.00 | 11 154 160.00 | 5 066 389.00 | 16 220 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 707.00 | 66 865.00 | 372 842.00 | 439 707.00 |
BZ Autres créances | 386 498.00 | | 386 498.00 | 386 498.00 |
CF Disponibilités | 300 043.00 | | 300 043.00 | 300 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 248.00 | 66 865.00 | 1 059 383.00 | 1 126 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 797.00 | 11 221 025.00 | 6 125 772.00 | 17 346 797.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 1 328 143.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 248.00 | 1 486 876.00 | | 1 069 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 232.00 | 2 856 984.00 | | 1 111 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 468.00 | 4 970.00 | | 7 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 468.00 | 4 970.00 | | 7 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 17 081.00 | | 10 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 63 962.00 | | 22 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 154.00 | 192 300.00 | | 135 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 234.00 | 1 362 780.00 | | 157 234.00 |
EA Autres dettes | 4 478 329.00 | 2 132 582.00 | | 4 478 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 600.00 | 192 445.00 | | 200 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 072.00 | 3 963 412.00 | | 5 007 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 772.00 | 6 825 366.00 | | 6 125 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 954.00 | 3 944 070.00 | | 4 993 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 612 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 612 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 315 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 905.00 | 458 136.00 | | 493 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 974.00 | 4 100 648.00 | | 3 629 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 726.00 | 2 613 772.00 | | 2 560 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 248.00 | 1 486 876.00 | | 1 069 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 096 761.00 | | 125 621.00 | 16 096 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 833.00 | | 16 220 549.00 | -1 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 219 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 094 338.00 | | 125 093.00 | 16 094 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 528.00 | 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494 627.00 | 659 533.00 | | 10 494 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494 627.00 | 659 533.00 | | 10 494 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 970.00 | 2 498.00 | | 4 970.00 |
6T Sur comptes clients | 77 266.00 | 7 217.00 | 17 618.00 | 77 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 266.00 | 7 217.00 | 17 618.00 | 77 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 236.00 | 9 715.00 | 17 618.00 | 82 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 234.00 | 157 234.00 | | 157 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 113.00 | 404 113.00 | | 404 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
UX Autres créances clients | 357 948.00 | 357 948.00 | | 357 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
VB T. V. A. | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
VC Groupe et associés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 074 216.00 | 4 074 216.00 | | 4 074 216.00 |
VP Divers | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VW T.V.A. | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 811.00 | 4 993 954.00 | 10 857.00 | 5 004 811.00 |