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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
AH Fonds commercial | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 466.00 | 627 070.00 | 66 396.00 | 693 466.00 |
AX Avances et acomptes | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 349.00 | 731 773.00 | 218 576.00 | 950 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 720.00 | 38 259.00 | 318 460.00 | 356 720.00 |
BZ Autres créances | 4 501 877.00 | | 4 501 877.00 | 4 501 877.00 |
CF Disponibilités | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 898.00 | 38 259.00 | 4 935 639.00 | 4 973 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 247.00 | 770 032.00 | 5 154 215.00 | 5 924 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 550 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 9 578.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 071.00 | 190 690.00 | | 278 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 866.00 | 3 779 795.00 | | 4 057 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 18 598.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 033.00 | 264 397.00 | | 295 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 815.00 | 276 525.00 | | 513 815.00 |
EA Autres dettes | 18 375.00 | 14 265.00 | | 18 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 927.00 | 255 774.00 | | 268 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 349.00 | 829 559.00 | | 1 096 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 215.00 | 4 609 354.00 | | 5 154 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 829 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 047.00 | | 2 944 047.00 | 2 944 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 047.00 | | 2 944 047.00 | 2 944 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 523.00 | 52 281.00 | | 107 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 199.00 | 2 204 056.00 | | 3 013 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 128.00 | 2 013 366.00 | | 2 735 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 071.00 | 190 690.00 | | 278 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 979.00 | | | 925 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 466.00 | | | 693 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 868.00 | 49 905.00 | 731 773.00 | 681 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 968.00 | 735.00 | 104 703.00 | 103 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 900.00 | 49 169.00 | 627 070.00 | 577 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 239.00 | 19 188.00 | 2 169.00 | 21 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 239.00 | 19 188.00 | 2 169.00 | 21 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 239.00 | 19 188.00 | 2 169.00 | 21 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 188.00 | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 033.00 | 295 033.00 | | 295 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 815.00 | 513 815.00 | | 513 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 927.00 | 268 927.00 | | 268 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
UX Autres créances clients | 356 720.00 | | | 356 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 4 501 877.00 | | | 4 501 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 354.00 | 4 831 697.00 | 78 656.00 | 4 910 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 349.00 | 1 096 349.00 | | 1 096 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |