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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 475.00 | 39 212.00 | 2 263.00 | 41 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 263.00 | 31 758.00 | 3 505.00 | 35 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 634.00 | 85 485.00 | 6 149.00 | 91 634.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | 708.00 | 5 824.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 398.00 | 708.00 | 47 690.00 | 48 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 032.00 | 86 193.00 | 53 839.00 | 140 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982.00 | 1 496.00 | 3 477.00 | 1 982.00 |
FG Production vendue services | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 279.00 | 1 496.00 | 62 774.00 | 61 279.00 |
FM Production stockée | | | -7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 299.00 | | 2 335.00 | 89 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 261.00 | | 2 335.00 | 83 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 689.00 | 1 797.00 | | 83 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 031.00 | 1 797.00 | | 78 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |