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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 790.00 | 604 434.00 | 31 356.00 | 635 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 742.00 | 787.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 158.00 | 608 513.00 | 32 644.00 | 641 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 089.00 | 17 089.00 | 79 000.00 | 96 089.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CF Disponibilités | 508 184.00 | | 508 184.00 | 508 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 135.00 | 17 089.00 | 606 045.00 | 623 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 293.00 | 625 603.00 | 638 690.00 | 1 264 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 8 887.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | 52 056.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 275 590.00 | 268 158.00 | | 275 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 884.00 | 74 884.00 | | 19 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 461.00 | 214 845.00 | | 219 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 543.00 | 101 674.00 | | 123 543.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 099.00 | 391 614.00 | | 363 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 690.00 | 659 773.00 | | 638 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 099.00 | 391 615.00 | | 363 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 347.00 | 608.00 | | 749 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 797.00 | 641 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 148.00 | 635 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 4 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 939.00 | | | 743 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 608.00 | | 4 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 070.00 | 23 240.00 | 108 797.00 | 694 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 846.00 | 22 736.00 | 108 148.00 | 689 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 504.00 | 649.00 | 4 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 461.00 | 219 461.00 | | 219 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 451.00 | 114 951.00 | 500.00 | 115 451.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 100.00 | 363 100.00 | | 363 100.00 |