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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 578.00 | 28 070.00 | 5 508.00 | 33 578.00 |
AN Terrains | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
AP Constructions | 973 534.00 | 769 736.00 | 203 798.00 | 973 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 159.00 | 102 318.00 | 6 841.00 | 109 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 76 213.00 | 13 202.00 | 89 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 178.00 | 981 522.00 | 464 657.00 | 1 446 178.00 |
BT Marchandises | 811 643.00 | 5 447.00 | 806 197.00 | 811 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 430.00 | | 413 430.00 | 413 430.00 |
BZ Autres créances | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 853.00 | 5 447.00 | 1 356 407.00 | 1 361 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 032.00 | 986 968.00 | 1 821 063.00 | 2 808 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 611 218.00 | 540 007.00 | | 611 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 040.00 | 106 210.00 | | 24 040.00 |
DL TOTAL (I) | 688 057.00 | 699 018.00 | | 688 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 109.00 | 309 134.00 | | 408 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 198.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 670.00 | 411 425.00 | | 490 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 953.00 | 275 520.00 | | 233 953.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 006.00 | 996 276.00 | | 1 133 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 063.00 | 1 695 293.00 | | 1 821 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 002 999.00 | | 4 002 999.00 | 4 002 999.00 |
FG Production vendue services | 1 427 732.00 | | 1 427 732.00 | 1 427 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 731.00 | | 5 430 731.00 | 5 430 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 6 500.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 6 500.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -1 439.00 | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 935.00 | 6 262 041.00 | | 5 433 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 895.00 | 6 155 831.00 | | 5 409 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 040.00 | 106 210.00 | | 24 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 042.00 | | 46 136.00 | 1 400 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 303.00 | | | 181 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 150.00 | | 46 066.00 | 1 188 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 590.00 | | 70.00 | 30 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 742.00 | 59 780.00 | | 921 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 144.00 | 6 111.00 | | 27 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 598.00 | 53 668.00 | | 894 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 670.00 | 490 670.00 | | 490 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
UX Autres créances clients | 413 430.00 | | | 413 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 033.00 | 53 073.00 | 13 000.00 | 188 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VP Divers | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 320.00 | 548 661.00 | 30 659.00 | 579 320.00 |
VW T.V.A. | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 006.00 | 998 046.00 | 13 000.00 | 1 133 006.00 |