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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 35 046.00 | 26 054.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 171.00 | 231 215.00 | 118 955.00 | 350 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 028.00 | 266 795.00 | 154 234.00 | 421 028.00 |
BT Marchandises | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 774.00 | 17 352.00 | 106 422.00 | 123 774.00 |
BZ Autres créances | 46 115.00 | 22 480.00 | 23 635.00 | 46 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 371 135.00 | | 371 135.00 | 371 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 526.00 | 39 832.00 | 554 694.00 | 594 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 554.00 | 306 627.00 | 708 928.00 | 1 015 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
DH Report à nouveau | 194 030.00 | 181 240.00 | | 194 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 573.00 | 62 790.00 | | 179 573.00 |
DL TOTAL (I) | 452 038.00 | 322 465.00 | | 452 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 347.00 | 51 074.00 | | 46 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 813.00 | 28 695.00 | | 25 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 62 320.00 | | 40 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 954.00 | 81 110.00 | | 118 954.00 |
EA Autres dettes | 25 635.00 | 24 568.00 | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 890.00 | 247 767.00 | | 256 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 928.00 | 570 232.00 | | 708 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 809.00 | 214 207.00 | | 236 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 234.00 | | 1 354 234.00 | 1 354 234.00 |
FG Production vendue services | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 379.00 | | 1 360 379.00 | 1 360 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 885.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 440.00 | -33 283.00 | | 18 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 210.00 | 14 284.00 | | 71 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 404.00 | 1 244 572.00 | | 1 383 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 831.00 | 1 181 782.00 | | 1 203 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 573.00 | 62 790.00 | | 179 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 110.00 | | 46 818.00 | 420 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 421 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 411 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 352.00 | | 46 818.00 | 410 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 630.00 | 33 065.00 | 45 900.00 | 279 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 096.00 | 33 065.00 | 45 900.00 | 279 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 347.00 | 26 266.00 | 20 081.00 | 46 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 077.00 | 210 996.00 | 20 081.00 | 231 077.00 |