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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 144.00 | 116 144.00 | | 116 144.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 397.00 | | 2 539 397.00 | 2 539 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324 016.00 | 2 517 335.00 | 806 681.00 | 3 324 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 551.00 | 1 130 566.00 | 828 984.00 | 1 959 551.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 662.00 | | 331 662.00 | 331 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455 136.00 | 3 764 047.00 | 4 691 089.00 | 8 455 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 499.00 | | 313 499.00 | 313 499.00 |
BT Marchandises | 4 774 411.00 | 253 951.00 | 4 520 460.00 | 4 774 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598 292.00 | | 598 292.00 | 598 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930 894.00 | 141 155.00 | 19 789 738.00 | 19 930 894.00 |
BZ Autres créances | 2 001 711.00 | | 2 001 711.00 | 2 001 711.00 |
CF Disponibilités | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 172.00 | | 347 172.00 | 347 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 124 957.00 | 395 107.00 | 27 729 849.00 | 28 124 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 580 093.00 | 4 159 154.00 | 32 420 939.00 | 36 580 093.00 |
CU Autres participations | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 495.00 | 633 386.00 | | 693 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 972.00 | 3 256 909.00 | | 2 398 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 109.00 | 1 202 172.00 | | 1 863 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 857.00 | 10 913 748.00 | | 10 776 857.00 |
DP Provisions pour risques | 662 459.00 | 608 340.00 | | 662 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 997 198.00 | 1 116 252.00 | | 997 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 659 657.00 | 1 724 592.00 | | 1 659 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 506.00 | 818 613.00 | | 643 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 782.00 | 7 215 661.00 | | 10 673 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412 296.00 | 5 490 435.00 | | 5 412 296.00 |
EA Autres dettes | 297 002.00 | 366 506.00 | | 297 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957 835.00 | 2 971 786.00 | | 2 957 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984 424.00 | 16 863 004.00 | | 19 984 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 420 939.00 | 29 501 346.00 | | 32 420 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 340 917.00 | 16 044 390.00 | | 19 340 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 237 795.00 | 6 168 898.00 | 32 406 694.00 | 26 237 795.00 |
FG Production vendue services | 21 913 608.00 | 1 533 877.00 | 23 447 486.00 | 21 913 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 151 404.00 | 7 702 776.00 | 55 854 180.00 | 48 151 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 689 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 996 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 671 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 520.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 774 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 16 500.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 16 500.00 | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 978.00 | 50.00 | | 148 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 978.00 | 16 449.00 | | -51 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 569.00 | 326 509.00 | | 298 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 814.00 | 665 131.00 | | 675 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 792 713.00 | 53 066 851.00 | | 56 792 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 929 604.00 | 51 864 679.00 | | 54 929 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 109.00 | 1 202 172.00 | | 1 863 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 082.00 | 210 572.00 | | 190 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 248 179.00 | | 900 764.00 | 8 248 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 905.00 | 516 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 806.00 | 8 455 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 901.00 | 5 283 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 543.00 | | | 2 655 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 295.00 | | 816 175.00 | 5 152 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 341.00 | | 84 589.00 | 440 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 796.00 | 600 173.00 | 535 922.00 | 3 699 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 651.00 | 600 173.00 | 535 922.00 | 3 583 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724 593.00 | 333 520.00 | 398 455.00 | 1 724 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 593.00 | 333 520.00 | 398 455.00 | 1 724 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 782.00 | 10 673 782.00 | | 10 673 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094 153.00 | 2 094 153.00 | | 2 094 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 474.00 | 1 443 474.00 | | 1 443 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 002.00 | 297 002.00 | | 297 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 957 836.00 | 2 957 836.00 | | 2 957 836.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 663.00 | | 255 979.00 | 331 663.00 |
UX Autres créances clients | 15 229 973.00 | 15 229 973.00 | | 15 229 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 66 928.00 | | 17 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 292 372.00 | 507 405.00 | | 292 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 135 877.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 917.00 | 285 917.00 | | 285 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166 601.00 | 1 689 773.00 | | 4 166 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 784.00 | 347 172.00 | | 412 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 614 441.00 | 20 521 179.00 | 334 663.00 | 22 614 441.00 |
VW T.V.A. | 1 527 258.00 | 1 527 258.00 | | 1 527 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 340 917.00 | 19 340 917.00 | | 19 340 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |