| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
AN Terrains | 4 404 447.00 | 1 843 463.00 | 2 560 983.00 | 4 404 447.00 |
AP Constructions | 21 012 331.00 | 7 938 087.00 | 13 074 244.00 | 21 012 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535 549.00 | 619 258.00 | 3 916 291.00 | 4 535 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 543 088.00 | 1 543 088.00 | | 1 543 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 474 440.00 | 17 648 698.00 | 132 825 741.00 | 150 474 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 344.00 | 10 299.00 | 2 644 045.00 | 2 654 344.00 |
BZ Autres créances | 9 198 301.00 | | 9 198 301.00 | 9 198 301.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942 184.00 | 10 299.00 | 11 931 885.00 | 11 942 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 416 624.00 | 17 658 998.00 | 144 757 626.00 | 162 416 624.00 |
CU Autres participations | 118 926 578.00 | 5 671 402.00 | 113 255 175.00 | 118 926 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 846 200.00 | 19 846 200.00 | | 19 846 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 285 522.00 | 285 522.00 | | 285 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 473 377.00 | 3 473 377.00 | | 3 473 377.00 |
DH Report à nouveau | 8 685 607.00 | 8 678 122.00 | | 8 685 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 466.00 | 6 986 732.00 | | 1 629 466.00 |
DL TOTAL (I) | 36 206 908.00 | 41 556 689.00 | | 36 206 908.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 321.00 | 114 265.00 | | 87 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 321.00 | 264 265.00 | | 257 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 316 982.00 | 73 968 702.00 | | 94 316 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 419.00 | 725 363.00 | | 736 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077 808.00 | 8 251 117.00 | | 9 077 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 932 347.00 | | | 3 932 347.00 |
EA Autres dettes | 227 254.00 | 89 143.00 | | 227 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 293 397.00 | 83 034 326.00 | | 108 293 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 757 626.00 | 124 855 280.00 | | 144 757 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 875 048.00 | | 4 875 048.00 | 4 875 048.00 |
FG Production vendue services | 4 143 891.00 | | 4 143 891.00 | 4 143 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 939.00 | | 9 018 939.00 | 9 018 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 195 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 638 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | 115.00 | | 5 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 382.00 | 115.00 | | 2 255 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 738.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 378.00 | 136 320.00 | | 1 611 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 587.00 | 225 558.00 | | 1 616 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 795.00 | -225 443.00 | | 638 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 945.00 | 740 556.00 | | 754 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 990 166.00 | 20 652 745.00 | | 20 990 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 360 700.00 | 13 666 013.00 | | 19 360 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 466.00 | 6 986 732.00 | | 1 629 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 206 296.00 | | 27 714 369.00 | 137 206 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 350.00 | 120 488 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 446 226.00 | 150 474 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407 876.00 | 29 952 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 398 324.00 | | 961 879.00 | 43 398 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 774 574.00 | | 26 752 490.00 | 93 774 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 103 318.00 | 1 093 989.00 | 12 796 498.00 | 22 103 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 103 318.00 | 1 093 989.00 | 12 796 498.00 | 22 103 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 316 982.00 | 94 315 823.00 | | 94 316 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 420.00 | 685 548.00 | 41 372.00 | 736 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077 809.00 | 8 836 242.00 | 241 567.00 | 9 077 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 932 347.00 | 3 932 347.00 | | 3 932 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 344.00 | 2 639 606.00 | 14 738.00 | 2 654 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VB T. V. A. | 520 244.00 | 520 244.00 | | 520 244.00 |
VC Groupe et associés | 4 487 991.00 | 4 487 991.00 | | 4 487 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709 374.00 | | 2 709 374.00 | 2 709 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 569.00 | 1 440 569.00 | | 1 440 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 219.00 | 10 442.00 | 78 777.00 | 89 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941 865.00 | 9 138 976.00 | 2 802 889.00 | 11 941 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 293 398.00 | 107 999 800.00 | 282 939.00 | 108 293 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |