| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 767.00 | 54 347.00 | 420.00 | 54 767.00 |
AH Fonds commercial | 310 081.00 | | 310 081.00 | 310 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 316 938.00 | 312 909.00 | 4 028.00 | 316 938.00 |
AP Constructions | 198 248.00 | 146 820.00 | 51 428.00 | 198 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 483.00 | 618 758.00 | 144 725.00 | 763 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 573.00 | 2 000 835.00 | 343 738.00 | 2 344 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 875.00 | 3 133 671.00 | 1 109 204.00 | 4 242 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 642.00 | | 1 266 642.00 | 1 266 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 950.00 | | 933 950.00 | 933 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 714.00 | | 586 714.00 | 586 714.00 |
BZ Autres créances | 5 058 271.00 | | 5 058 271.00 | 5 058 271.00 |
CF Disponibilités | 2 393 138.00 | | 2 393 138.00 | 2 393 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 973.00 | | 10 286 973.00 | 10 286 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 529 849.00 | 3 133 671.00 | 11 396 178.00 | 14 529 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 460.00 | 1 186 460.00 | | 1 186 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
DG Autres réserves | 7 076 689.00 | | | 7 076 689.00 |
DH Report à nouveau | | 6 486 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 442.00 | 709 278.00 | | 876 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 9 314 473.00 | 8 431 694.00 | | 9 314 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 783.00 | | | 787 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 258 785.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 657.00 | 8 457.00 | | 39 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 582.00 | 401 821.00 | | 794 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 023.00 | 227 982.00 | | 337 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
EA Autres dettes | 18 507.00 | 6 704.00 | | 18 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 704.00 | 1 903 749.00 | | 2 081 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 178.00 | 10 335 443.00 | | 11 396 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 670.00 | 1 402 126.00 | | 1 564 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 768 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 768 955.00 | |
FM Production stockée | | | 443 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 203.00 | | | 166 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 787.00 | 1 605.00 | | 110 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 990.00 | 1 605.00 | | 276 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 040.00 | 340.00 | | 32 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 580.00 | 2 606.00 | | 69 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 620.00 | 2 946.00 | | 101 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 370.00 | -1 341.00 | | 175 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 798.00 | 212 606.00 | | 245 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 765.00 | 7 982 765.00 | | 9 583 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 323.00 | 7 273 488.00 | | 8 707 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 442.00 | 709 278.00 | | 876 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 755.00 | | 224 670.00 | 4 142 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 549.00 | 4 242 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 549.00 | 3 800 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 840.00 | | 1 009.00 | 363 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 113.00 | | 223 601.00 | 3 701 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 802.00 | | 60.00 | 77 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 972.00 | 217 668.00 | 54 969.00 | 2 970 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 389.00 | 958.00 | | 53 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 583.00 | 216 710.00 | 54 969.00 | 2 917 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 583.00 | 794 583.00 | | 794 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
UX Autres créances clients | 586 714.00 | 586 714.00 | | 586 714.00 |
VB T. V. A. | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 796 042.00 | 4 796 042.00 | | 4 796 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 784.00 | 310 407.00 | 392 746.00 | 787 784.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 641.00 | | | 753 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 814.00 | 5 692 952.00 | 76 863.00 | 5 769 814.00 |
VW T.V.A. | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 047.00 | 1 564 670.00 | 392 746.00 | 2 042 047.00 |