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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 828.00 | 315 901.00 | 1 132 927.00 | 1 448 828.00 |
BZ Autres créances | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 656 998.00 | | 3 656 998.00 | 3 656 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 765.00 | 315 901.00 | 4 965 864.00 | 5 281 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 634.00 | 330 770.00 | 4 965 864.00 | 5 296 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 196.00 | 2 480 795.00 | | 2 689 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 575.00 | 208 401.00 | | 147 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 691.00 | 2 741 117.00 | | 2 888 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 105.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 942.00 | 55 583.00 | | 54 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 942.00 | 59 688.00 | | 54 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 096.00 | 56 241.00 | | 12 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 310.00 | 1 558 220.00 | | 1 235 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 861.00 | 308 780.00 | | 234 861.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 562.00 | 47 702.00 | | 536 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 027.00 | 1 970 943.00 | | 2 020 027.00 |
ED (V) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 864.00 | 4 771 748.00 | | 4 965 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 793.00 | 162 706.00 | 2 338 499.00 | 2 175 793.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 998 263.00 | 4 228.00 | 1 002 491.00 | 998 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 056.00 | 166 934.00 | 3 340 990.00 | 3 174 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 943.00 | 107 163.00 | | 159 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 097.00 | 3 664 661.00 | | 3 388 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 522.00 | 3 456 260.00 | | 3 240 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 575.00 | 208 401.00 | | 147 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 688.00 | | 4 746.00 | 59 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 688.00 | | 4 746.00 | 59 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 310.00 | 1 235 310.00 | | 1 235 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 562.00 | 536 562.00 | | 536 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 828.00 | 1 448 828.00 | | 1 448 828.00 |
VB T. V. A. | 173 665.00 | 173 665.00 | | 173 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 493.00 | 1 622 493.00 | | 1 622 493.00 |
VW T.V.A. | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 930.00 | 2 007 930.00 | | 2 007 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |