| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 729.00 | 368 729.00 | 80 000.00 | 448 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 560 523.00 | 44 837.00 | 515 686.00 | 560 523.00 |
AP Constructions | 10 612 593.00 | 6 611 141.00 | 4 001 451.00 | 10 612 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 355 232.00 | 28 115 363.00 | 4 239 869.00 | 32 355 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 910.00 | 556 806.00 | 20 103.00 | 576 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 743.00 | | 880 743.00 | 880 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 934 732.00 | 35 696 878.00 | 11 237 854.00 | 46 934 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 556.00 | 48 836.00 | 1 574 719.00 | 1 623 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 790 958.00 | 106 704.00 | 3 684 253.00 | 3 790 958.00 |
BT Marchandises | 3 101 005.00 | 70 612.00 | 3 030 392.00 | 3 101 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 164 499.00 | 6 375.00 | 21 158 123.00 | 21 164 499.00 |
BZ Autres créances | 6 459 198.00 | | 6 459 198.00 | 6 459 198.00 |
CF Disponibilités | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 351 911.00 | 232 529.00 | 36 119 381.00 | 36 351 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 286 644.00 | 35 929 408.00 | 47 357 236.00 | 83 286 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 491.00 | 1 524 491.00 | | 1 524 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 2 470 963.00 | 2 470 963.00 | | 2 470 963.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 4 585 300.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 676.00 | 3 043 101.00 | | 3 753 676.00 |
DK Provisions réglementées | 3 627 880.00 | 3 211 896.00 | | 3 627 880.00 |
DL TOTAL (I) | 11 536 425.00 | 14 994 765.00 | | 11 536 425.00 |
DP Provisions pour risques | 673 476.00 | 358 000.00 | | 673 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 334.00 | 227 455.00 | | 379 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 810.00 | 585 455.00 | | 1 052 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 313 663.00 | 10 994 390.00 | | 12 313 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933 383.00 | 5 328 599.00 | | 5 933 383.00 |
EA Autres dettes | 16 520 878.00 | 8 930 731.00 | | 16 520 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 767 999.00 | 25 253 721.00 | | 34 767 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 357 236.00 | 40 833 942.00 | | 47 357 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 767 999.00 | 25 253 721.00 | | 34 767 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 590 154.00 | 2 406 615.00 | 30 996 769.00 | 28 590 154.00 |
FD Production vendue biens | 25 200 801.00 | 3 019 702.00 | 28 220 504.00 | 25 200 801.00 |
FG Production vendue services | 140 491.00 | 48 646.00 | 189 138.00 | 140 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 931 447.00 | 5 474 964.00 | 59 406 411.00 | 53 931 447.00 |
FM Production stockée | | | 448 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 102 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 092 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 060 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 581 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 061.00 | |
GE Autres charges | | | 118 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 984 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 117 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014 126.00 | 1 280 375.00 | | 1 014 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 653.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 771.00 | 573 238.00 | | 583 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 770.00 | 580 891.00 | | 583 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 095.00 | 67 672.00 | | 13 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 347.00 | 438 446.00 | | 1 136 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 368.00 | 506 118.00 | | 1 198 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 598.00 | 74 772.00 | | -614 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 301 455.00 | 891 981.00 | | 1 301 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 187.00 | 1 107 104.00 | | 1 428 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 689 528.00 | 54 271 893.00 | | 61 689 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 935 851.00 | 51 228 791.00 | | 57 935 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753 676.00 | 3 043 101.00 | | 3 753 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 700 997.00 | | 1 358 259.00 | 45 700 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 472.00 | 32 052.00 | 46 934 732.00 | 92 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 472.00 | 32 052.00 | 44 986 003.00 | 92 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 729.00 | 8.00 | | 1 948 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 752 268.00 | | 1 358 259.00 | 43 752 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 346 677.00 | 1 369 157.00 | 18 956.00 | 34 346 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 948.00 | 1 369 157.00 | 18 956.00 | 33 977 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 211 896.00 | 999 753.00 | 583 770.00 | 3 211 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 455.00 | 552 655.00 | 85 300.00 | 585 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 831.00 | 87 092.00 | 108 769.00 | 247 831.00 |
6T Sur comptes clients | 7 177.00 | | 801.00 | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 008.00 | 87 092.00 | 109 571.00 | 255 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 052 360.00 | 1 639 501.00 | 778 641.00 | 4 052 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 154.00 | 194 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 136 347.00 | 583 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313 663.00 | 12 313 663.00 | | 12 313 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846 324.00 | 3 846 324.00 | | 3 846 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 356.00 | 944 356.00 | | 944 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520 878.00 | 16 520 878.00 | | 16 520 878.00 |
UX Autres créances clients | 21 156 849.00 | 21 156 849.00 | | 21 156 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 2 792.00 | 26 839.00 | 29 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 3 308 637.00 | 3 308 637.00 | | 3 308 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 127.00 | 2 964 127.00 | | 2 964 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 041.00 | 1 111 041.00 | | 1 111 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 651 988.00 | 27 617 500.00 | 34 488.00 | 27 651 988.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 767 999.00 | 34 767 999.00 | | 34 767 999.00 |