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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 810.00 | 1 349 431.00 | 56 378.00 | 1 405 810.00 |
AN Terrains | 43 304.00 | 28 507.00 | 14 797.00 | 43 304.00 |
AP Constructions | 1 250 422.00 | 1 249 903.00 | 519.00 | 1 250 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 593.00 | 11 147 928.00 | 960 664.00 | 12 108 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990 325.00 | 3 004 012.00 | 986 313.00 | 3 990 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 245.00 | | 178 245.00 | 178 245.00 |
AX Avances et acomptes | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 485 920.00 | 20 222 927.00 | 3 262 992.00 | 23 485 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864 361.00 | 398 039.00 | 3 466 322.00 | 3 864 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 889 093.00 | | 1 889 093.00 | 1 889 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080 548.00 | 73 667.00 | 6 006 881.00 | 6 080 548.00 |
BZ Autres créances | 1 306 857.00 | | 1 306 857.00 | 1 306 857.00 |
CF Disponibilités | 503 763.00 | | 503 763.00 | 503 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 964 720.00 | 471 706.00 | 13 493 014.00 | 13 964 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 466 400.00 | 20 694 634.00 | 16 771 765.00 | 37 466 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 4 382 974.00 | 3 443 145.00 | 939 829.00 | 4 382 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 949 304.00 | 1 949 304.00 | | 1 949 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 930.00 | 194 930.00 | | 194 930.00 |
DG Autres réserves | 6 002 004.00 | 5 564 973.00 | | 6 002 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 205.00 | 437 031.00 | | -549 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 597 034.00 | 8 146 239.00 | | 7 597 034.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246 350.00 | 1 407 267.00 | | 1 246 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 350.00 | 1 407 267.00 | | 1 246 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 873.00 | 1 113 465.00 | | 864 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 569.00 | 3 363 440.00 | | 5 063 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 122.00 | 2 008 232.00 | | 1 406 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 297.00 | 402 016.00 | | 35 297.00 |
EA Autres dettes | 558 450.00 | 538 142.00 | | 558 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 312.00 | 7 425 296.00 | | 7 928 312.00 |
ED (V) | 68.00 | 4 214.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 771 765.00 | 16 983 017.00 | | 16 771 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 305 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 305 034.00 | |
FM Production stockée | | | 190 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 084 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 002 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571 821.00 | |
GE Autres charges | | | 515 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 880 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | -36.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | -36.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 136.00 | 36.00 | | 107 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 189 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 404 412.00 | 44 009 369.00 | | 43 404 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 953 616.00 | 43 572 337.00 | | 43 953 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 204.00 | 437 032.00 | | -549 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129 015.00 | 691 663.00 | -40 895.00 | 16 129 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317 403.00 | 34 198.00 | -2 170.00 | 1 317 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 811 612.00 | 657 465.00 | -38 725.00 | 14 811 612.00 |