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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 749.00 | 360 253.00 | 18 497.00 | 378 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 608.00 | 65 905.00 | 33 703.00 | 99 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 357.00 | 448 035.00 | 57 322.00 | 505 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BZ Autres créances | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CF Disponibilités | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 655.00 | | 592 655.00 | 592 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 012.00 | 448 035.00 | 649 977.00 | 1 098 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 924.00 | 416 924.00 | | 416 924.00 |
DH Report à nouveau | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | 61 600.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 533 346.00 | 508 873.00 | | 533 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517.00 | 18 911.00 | | 11 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 210.00 | 81 380.00 | | 64 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 88 293.00 | | 40 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 631.00 | 188 829.00 | | 116 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 977.00 | 697 702.00 | | 649 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 631.00 | 179 606.00 | | 116 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 574.00 | 68 590.00 | 774 164.00 | 705 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 574.00 | 68 590.00 | 774 164.00 | 705 574.00 |
FM Production stockée | | | 10 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 1 471.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | 1 471.00 | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 17 166.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 992.00 | 957 842.00 | | 793 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 519.00 | 896 241.00 | | 769 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | 61 600.00 | | 24 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 370.00 | 7 529.00 | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 251.00 | | 644.00 | 508 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 505 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 478 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 994.00 | | 644.00 | 480 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 131.00 | 17 913.00 | 3 008.00 | 433 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | 609.00 | 258.00 | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 604.00 | 17 304.00 | 2 751.00 | 411 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 361.00 | 286 239.00 | 5 122.00 | 291 361.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 3 469.00 | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 3 785.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 70 832.00 | 76 096.00 | | 70 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 682.00 | 45 212.00 | | 43 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 494.00 | 28 864.00 | | 21 494.00 |
YT Sous‐traitance | 100 509.00 | 146 652.00 | | 100 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 9 583.00 | | 5 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | 4 002.00 | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 7 471.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 115.00 | 162 494.00 | | 141 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 884.00 | 94 572.00 | | 95 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 863.00 | 316 329.00 | | 258 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |