| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 490.00 | 293 603.00 | 68 887.00 | 362 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 206.00 | 16 598.00 | 609.00 | 17 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 983.00 | 235 796.00 | 435 188.00 | 670 983.00 |
AX Avances et acomptes | 204 170.00 | | 204 170.00 | 204 170.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 513.00 | 545 997.00 | 1 078 516.00 | 1 624 513.00 |
BT Marchandises | 3 704 189.00 | 908 947.00 | 2 795 242.00 | 3 704 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118 680.00 | 177 961.00 | 7 940 719.00 | 8 118 680.00 |
BZ Autres créances | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 284 179.00 | | 1 284 179.00 | 1 284 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 230 349.00 | 1 086 908.00 | 12 143 442.00 | 13 230 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 862.00 | 1 632 905.00 | 13 221 957.00 | 14 854 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | 2 492 318.00 | 2 492 318.00 | | 2 492 318.00 |
DH Report à nouveau | 145 484.00 | 389 035.00 | | 145 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 024.00 | 1 456 449.00 | | 2 340 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 625.00 | 4 434 602.00 | | 5 074 625.00 |
DP Provisions pour risques | 84 822.00 | 125 391.00 | | 84 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 822.00 | 125 391.00 | | 84 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 940.00 | 632 271.00 | | 234 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 185.00 | 375.00 | | 1 332 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 035.00 | 7 030.00 | | 53 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 981.00 | 3 906 640.00 | | 3 874 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 358.00 | 1 297 659.00 | | 2 039 358.00 |
EA Autres dettes | | 68 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 880.00 | 477 650.00 | | 522 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 378.00 | 6 389 892.00 | | 8 057 378.00 |
ED (V) | 5 132.00 | 49 113.00 | | 5 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 221 957.00 | 10 998 997.00 | | 13 221 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332 185.00 | | | 1 332 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 519 642.00 | 1 315 893.00 | 30 835 535.00 | 29 519 642.00 |
FG Production vendue services | 2 890 329.00 | 309 792.00 | 3 200 121.00 | 2 890 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 409 971.00 | 1 625 685.00 | 34 035 656.00 | 32 409 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 489 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 770 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 287 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 934.00 | 607 123.00 | | 862 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 755 353.00 | 29 616 458.00 | | 34 755 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 415 329.00 | 28 160 009.00 | | 32 415 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 024.00 | 1 456 449.00 | | 2 340 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 624.00 | | 837 535.00 | 1 965 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 228.00 | 136 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 646.00 | 1 624 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 381.00 | 596 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125 038.00 | 892 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 376.00 | | 70 103.00 | 536 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 421.00 | | 600 977.00 | 1 416 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | 166 455.00 | 12 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 774.00 | 133 306.00 | 1 100 084.00 | 1 512 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 860.00 | 60 080.00 | 7 338.00 | 240 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 914.00 | 73 226.00 | 1 092 746.00 | 1 271 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 391.00 | | 40 569.00 | 125 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 118 585.00 | 104 627.00 | 314 265.00 | 1 118 585.00 |
6T Sur comptes clients | 178 302.00 | | 341.00 | 178 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 887.00 | 104 627.00 | 314 606.00 | 1 296 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 278.00 | 104 627.00 | 355 175.00 | 1 422 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 981.00 | 3 874 981.00 | | 3 874 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 092.00 | 792 092.00 | | 792 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 847.00 | 357 847.00 | | 357 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 880.00 | 522 880.00 | | 522 880.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
UX Autres créances clients | 7 905 414.00 | 7 905 414.00 | | 7 905 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 266.00 | | 213 266.00 | 213 266.00 |
VB T. V. A. | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 940.00 | 87 752.00 | 147 188.00 | 234 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 810.00 | 1 331 810.00 | | 1 331 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 938.00 | 218 938.00 | | 218 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 373 657.00 | 8 024 336.00 | 349 321.00 | 8 373 657.00 |
VW T.V.A. | 670 481.00 | 670 481.00 | | 670 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 344.00 | 7 856 781.00 | 147 563.00 | 8 004 344.00 |