| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 263.00 | 671 794.00 | 130 469.00 | 802 263.00 |
AN Terrains | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
AP Constructions | 574 397.00 | 76 163.00 | 498 234.00 | 574 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420 667.00 | 4 715 346.00 | 705 321.00 | 5 420 667.00 |
AX Avances et acomptes | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 223.00 | | 405 223.00 | 405 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 498.00 | | 548 498.00 | 548 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 708.00 | 5 473 303.00 | 2 855 405.00 | 8 328 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 722 609.00 | 1 605 309.00 | 26 117 300.00 | 27 722 609.00 |
BZ Autres créances | 1 025 711.00 | | 1 025 711.00 | 1 025 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052 838.00 | | 2 052 838.00 | 2 052 838.00 |
CF Disponibilités | 28 900 265.00 | | 28 900 265.00 | 28 900 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158 333.00 | | 1 158 333.00 | 1 158 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 877 234.00 | 1 605 309.00 | 59 271 925.00 | 60 877 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 205 942.00 | 7 078 612.00 | 62 127 330.00 | 69 205 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 392 892.00 | 5 677 442.00 | | 6 392 892.00 |
DG Autres réserves | 3 101 119.00 | 2 822 940.00 | | 3 101 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 264.00 | 1 476 501.00 | | 2 733 264.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 627.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 12 712 462.00 | 10 302 327.00 | | 12 712 462.00 |
DP Provisions pour risques | 815 277.00 | 893 500.00 | | 815 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 386 934.00 | 3 731 430.00 | | 4 386 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 202 211.00 | 4 624 930.00 | | 5 202 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 723 500.00 | 4 723 500.00 | | 4 723 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 60 837.00 | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624 582.00 | 5 519 850.00 | | 3 624 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 713.00 | 2 087 724.00 | | 1 960 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605 403.00 | 29 867 148.00 | | 32 605 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 200.00 | | |
EA Autres dettes | 833 443.00 | 281 744.00 | | 833 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 101.00 | 459 175.00 | | 463 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 212 657.00 | 42 999 978.00 | | 44 212 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 127 330.00 | 57 927 235.00 | | 62 127 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 000.00 | 4 700 000.00 | | 3 000 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -15 654.00 | -30 699.00 | | -15 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 096 830.00 | 1 695 369.00 | | 3 096 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 242 144.00 | 558 607.00 | 58 800 751.00 | 58 242 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 242 144.00 | 558 607.00 | 58 800 751.00 | 58 242 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 688 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 236 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 957 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 749 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903 188.00 | |
GE Autres charges | | | 85 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 333 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 498.00 | 53 462.00 | | 117 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | 41 876.00 | | 2 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 733.00 | 308 106.00 | | 265 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 682.00 | 403 444.00 | | 385 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 920.00 | 29 657.00 | | 186 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 079.00 | 54 349.00 | | 10 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 645.00 | 506 682.00 | | 186 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 644.00 | 590 688.00 | | 383 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | -187 244.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 192.00 | 226 604.00 | | 292 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 958 058.00 | 50 262 105.00 | | 58 958 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 224 794.00 | 48 785 604.00 | | 56 224 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 264.00 | 1 476 501.00 | | 2 733 264.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -100 000.00 | 2 695.00 | | -100 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 24 423.00 | 13 975.00 | | 24 423.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 072 407.00 | 1 681 394.00 | | 3 072 407.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 096 830.00 | 1 695 369.00 | | 3 096 830.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 096 830.00 | 1 695 369.00 | | 3 096 830.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 003 076.00 | | 926 520.00 | 8 003 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 297.00 | 1 512 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 189.00 | 8 400 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 481.00 | 802 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 411.00 | 6 086 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 729.00 | | 28 015.00 | 837 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 223.00 | | 767 262.00 | 5 729 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 124.00 | | 131 243.00 | 1 436 124.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468 208.00 | 453 255.00 | 463 813.00 | 5 468 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 484.00 | 84 524.00 | 63 213.00 | 650 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817 724.00 | 368 731.00 | 400 600.00 | 4 817 724.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 627.00 | 813.00 | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 813.00 | | 1 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 763.00 | | 543 763.00 | 543 763.00 |
UX Autres créances clients | 27 291 444.00 | 27 291 444.00 | | 27 291 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 771.00 | 542 771.00 | | 542 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 815.00 | 1 154 815.00 | | 1 154 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 635 793.00 | 28 989 030.00 | 646 763.00 | 29 635 793.00 |