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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
AH Fonds commercial | 710 554.00 | | 710 554.00 | 710 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 819.00 | 255 295.00 | 319 525.00 | 574 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 149.00 | 302 956.00 | 1 819 193.00 | 2 122 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 962.00 | 177 279.00 | 1 338 683.00 | 1 515 962.00 |
BZ Autres créances | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CF Disponibilités | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 127.00 | 177 279.00 | 1 602 848.00 | 1 780 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 276.00 | 480 235.00 | 3 422 041.00 | 3 902 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 398.00 | 1 138 280.00 | | 1 134 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 998.00 | 146 117.00 | | -39 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 272.00 | 1 844 271.00 | | 1 654 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 240.00 | 371 336.00 | | 324 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 552.00 | 680 976.00 | | 743 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 76 253.00 | | 30 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 080.00 | 633 115.00 | | 605 080.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | 71 491.00 | | 22 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 396.00 | 110 391.00 | | 39 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 768.00 | 1 943 562.00 | | 1 767 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 041.00 | 3 787 833.00 | | 3 422 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 417 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 417 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 154.00 | |
GE Autres charges | | | 102 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 5 558.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 797.00 | 1 631.00 | | 47 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 369.00 | 3 927.00 | | -46 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 508.00 | 3 561 046.00 | | 3 618 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 506.00 | 3 414 929.00 | | 3 658 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 998.00 | 146 117.00 | | -39 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 659.00 | | 10 439.00 | 2 119 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 948.00 | 789 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 2 122 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 215.00 | | | 758 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 381.00 | | 10 439.00 | 564 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 063.00 | | | 797 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 017.00 | 67 940.00 | 302 956.00 | 235 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 867.00 | 794.00 | 47 662.00 | 46 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 149.00 | 67 145.00 | 255 295.00 | 188 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 027.00 | 466.00 | | 635 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 080.00 | 605 080.00 | | 605 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 962.00 | 1 515 962.00 | | 1 515 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 467.00 | 55 117.00 | 193 487.00 | 322 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 582.00 | 1 584 467.00 | 89 115.00 | 1 673 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 595.00 | 863 684.00 | 193 487.00 | 1 765 595.00 |