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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 934.00 | 45 180.00 | 28 754.00 | 73 934.00 |
AH Fonds commercial | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 087.00 | 85 991.00 | 90 097.00 | 176 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 433.00 | 756 950.00 | 365 483.00 | 1 122 433.00 |
AX Avances et acomptes | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 679.00 | 888 121.00 | 696 558.00 | 1 584 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 322.00 | 32 156.00 | 956 166.00 | 988 322.00 |
BZ Autres créances | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CF Disponibilités | 362 222.00 | | 362 222.00 | 362 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 004.00 | 32 156.00 | 1 601 848.00 | 1 634 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 683.00 | 920 276.00 | 2 298 406.00 | 3 218 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 640.00 | 466 640.00 | | 466 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
DH Report à nouveau | 124 587.00 | 116 308.00 | | 124 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 640.00 | 178 279.00 | | 112 640.00 |
DL TOTAL (I) | 831 383.00 | 888 743.00 | | 831 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 776.00 | 207 129.00 | | 270 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 714.00 | 600.00 | | 93 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 808.00 | 402 399.00 | | 396 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 434.00 | 682 255.00 | | 694 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 3 269.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 024.00 | 1 296 516.00 | | 1 467 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 406.00 | 2 185 259.00 | | 2 298 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 873 169.00 | 335 100.00 | 6 208 269.00 | 5 873 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 169.00 | 335 100.00 | 6 208 269.00 | 5 873 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 304.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 7 090.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | 72 150.00 | | 122 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 223.00 | 79 240.00 | | 123 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 811.00 | 12 199.00 | | 28 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 235.00 | 73 681.00 | | 101 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 046.00 | 85 880.00 | | 130 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | -6 640.00 | | -6 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 356.00 | 26 200.00 | | 34 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 441.00 | 39 702.00 | | 49 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 720.00 | 5 736 873.00 | | 6 366 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 080.00 | 5 558 593.00 | | 6 254 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 640.00 | 178 279.00 | | 112 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 238.00 | 390 480.00 | | 1 424 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 212 040.00 | 1 584 679.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 257.00 | 229 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 206 783.00 | 1 313 782.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 901.00 | 15 778.00 | | 218 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 187.00 | 333 378.00 | | 1 205 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 41 324.00 | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 503.00 | 141 884.00 | 110 805.00 | 857 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 109.00 | 9 328.00 | 5 257.00 | 41 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 394.00 | 132 556.00 | 105 548.00 | 816 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 585.00 | 28 304.00 | 9 733.00 | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 28 304.00 | 9 733.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | 28 304.00 | 9 733.00 | 13 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 304.00 | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 808.00 | 396 808.00 | | 396 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 437.00 | 305 437.00 | | 305 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
UX Autres créances clients | 941 511.00 | 941 511.00 | | 941 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
VB T. V. A. | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 899.00 | 98 492.00 | 154 938.00 | 268 899.00 |
VI Groupe et associés | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
VP Divers | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 959.00 | 1 142 688.00 | 88 270.00 | 1 230 959.00 |
VW T.V.A. | 227 469.00 | 227 469.00 | | 227 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 024.00 | 1 296 617.00 | 154 938.00 | 1 467 024.00 |