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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 828.00 | 33 457.00 | 12 372.00 | 45 828.00 |
AH Fonds commercial | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
AP Constructions | 213 181.00 | 123 253.00 | 89 928.00 | 213 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 194.00 | 514 153.00 | 65 041.00 | 579 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 214.00 | 305 308.00 | 26 906.00 | 332 214.00 |
BF Prêts | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 988.00 | 976 170.00 | 244 818.00 | 1 220 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
BN En cours de production de biens | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 855.00 | 93 304.00 | 1 607 551.00 | 1 700 855.00 |
BZ Autres créances | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
CF Disponibilités | 998 093.00 | | 998 093.00 | 998 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 421.00 | 93 304.00 | 3 069 116.00 | 3 162 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 409.00 | 1 069 475.00 | 3 313 934.00 | 4 383 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 809.00 | 1 262 853.00 | | 1 512 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 804.00 | 249 956.00 | | 402 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 613.00 | 1 578 809.00 | | 1 981 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 254.00 | 222 138.00 | | 87 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 428.00 | 606 970.00 | | 660 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 313.00 | 516 730.00 | | 562 313.00 |
EA Autres dettes | 22 327.00 | 26 868.00 | | 22 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 322.00 | 1 448 132.00 | | 1 332 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 934.00 | 3 026 941.00 | | 3 313 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 951 500.00 | 1 295 661.00 | 7 247 161.00 | 5 951 500.00 |
FG Production vendue services | 243 197.00 | 6 782.00 | 249 980.00 | 243 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 697.00 | 1 302 443.00 | 7 497 141.00 | 6 194 697.00 |
FM Production stockée | | | -68 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 469 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 584.00 | 19 126.00 | | 19 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 584.00 | 19 126.00 | | 19 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 2 446.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 2 446.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 853.00 | 16 680.00 | | 17 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 438.00 | 117 686.00 | | 197 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 427.00 | 7 102 164.00 | | 7 489 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 623.00 | 6 852 208.00 | | 7 086 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 804.00 | 249 956.00 | | 402 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 149.00 | | 32 006.00 | 1 215 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 168.00 | 21 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 168.00 | 1 220 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 866.00 | | 26 722.00 | 1 097 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 861.00 | | 5 284.00 | 42 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 826.00 | 62 343.00 | | 913 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 545.00 | 1 910.00 | | 31 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 280.00 | 60 433.00 | | 882 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 024.00 | 40 280.00 | | 53 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 024.00 | 40 280.00 | | 53 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 024.00 | 40 280.00 | | 53 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 428.00 | 660 428.00 | | 660 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 621.00 | 189 621.00 | | 189 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 999.00 | 279 999.00 | | 279 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UP Prêts | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 707.00 | | | 1 591 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 254.00 | 73 092.00 | 14 162.00 | 87 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 333.00 | 1 730 916.00 | 98 416.00 | 1 829 333.00 |
VW T.V.A. | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 322.00 | 1 318 159.00 | 14 162.00 | 1 332 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |