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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 373.00 | 48 941.00 | 11 432.00 | 60 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 144.00 | 128 259.00 | 33 885.00 | 162 144.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 824.00 | 179 010.00 | 54 814.00 | 233 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 678.00 | 4 816.00 | 636 862.00 | 641 678.00 |
BZ Autres créances | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 416.00 | 4 816.00 | 724 600.00 | 729 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 240.00 | 183 826.00 | 779 413.00 | 963 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
DH Report à nouveau | -31 242.00 | | | -31 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | -31 242.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 125 266.00 | 114 331.00 | | 125 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 570.00 | 384 459.00 | | 354 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 2 196.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 405.00 | 386 448.00 | | 210 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 036.00 | 96 362.00 | | 89 036.00 |
EA Autres dettes | | 24 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 147.00 | 893 835.00 | | 654 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 413.00 | 1 008 166.00 | | 779 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 796.00 | 893 835.00 | | 58 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 186 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | 1 234.00 | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 3 067.00 | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 1 737.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 1 737.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | 1 330.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 104.00 | 2 181 651.00 | | 2 210 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 168.00 | 2 212 893.00 | | 2 199 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | -31 242.00 | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 778.00 | 5 396.00 | | 266 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 9 497.00 | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 350.00 | 233 824.00 | | 38 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 222 517.00 | | 37 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 671.00 | 2 996.00 | | 256 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | 2 400.00 | | 8 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 943.00 | 28 217.00 | 37 150.00 | 187 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 133.00 | 28 217.00 | 37 150.00 | 186 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 405.00 | 210 405.00 | | 210 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 632 046.00 | 632 046.00 | | 632 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 570.00 | 354 570.00 | | 354 570.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 048.00 | 690 551.00 | 9 497.00 | 700 048.00 |
VW T.V.A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 147.00 | 654 147.00 | | 654 147.00 |