| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
BT Marchandises | 325 740.00 | 240 875.00 | 84 865.00 | 325 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 931.00 | | 244 931.00 | 244 931.00 |
BZ Autres créances | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 720.00 | 240 875.00 | 384 845.00 | 625 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 600.00 | 280 755.00 | 384 845.00 | 665 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
DH Report à nouveau | 537 768.00 | | | 537 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 150.00 | | | -762 150.00 |
DL TOTAL (I) | -86 267.00 | | | -86 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 336.00 | | | 395 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 113.00 | | | 471 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 845.00 | | | 384 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 113.00 | | | 471 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
FQ Autres produits | | | 14 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 875.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 141.00 | | | 212 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 456.00 | | | -212 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 665.00 | | | 951 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 150.00 | | | -762 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 630.00 | | | 579 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 166.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 748.00 | 39 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 938.00 | 39 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 819.00 | | | 381 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 779.00 | 20 993.00 | 286 892.00 | 305 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 584.00 | 20 993.00 | 282 698.00 | 301 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 240 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 336.00 | 395 336.00 | | 395 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 244 931.00 | 244 931.00 | | 244 931.00 |
VB T. V. A. | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 178.00 | 295 178.00 | | 295 178.00 |
VW T.V.A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
ST Autres comptes | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |