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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 1 696.00 | 6 449.00 | 8 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 316.00 | 32 584.00 | 11 731.00 | 44 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 042.00 | 38 262.00 | 19 780.00 | 58 042.00 |
BT Marchandises | 256 479.00 | | 256 479.00 | 256 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 745.00 | 1 342.00 | 495 403.00 | 496 745.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 1 462 006.00 | | 1 462 006.00 | 1 462 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 747.00 | 1 342.00 | 2 294 405.00 | 2 295 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 789.00 | 39 604.00 | 2 314 185.00 | 2 353 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 289.00 | | | 1 452 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 251.00 | | | 1 768 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 796.00 | | | 230 796.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 934.00 | | | 545 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 185.00 | | | 2 314 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 934.00 | | | 545 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 992.00 | 1 935.00 | 4 051 926.00 | 4 049 992.00 |
FG Production vendue services | 185 913.00 | 3 575.00 | 189 488.00 | 185 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 905.00 | 5 510.00 | 4 241 414.00 | 4 235 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 315.00 | | | 4 243 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 352.00 | | | 3 982 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 433.00 | | 9 370.00 | 78 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 762.00 | 58 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 762.00 | 48 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 833.00 | | 1 225.00 | 76 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 899.00 | 5 811.00 | 29 448.00 | 61 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 899.00 | 4 115.00 | 29 448.00 | 61 899.00 |