| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 708.00 | 1 333.00 | 150 375.00 | 151 708.00 |
AH Fonds commercial | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 880 147.00 | 292 913.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 343 058.00 | 196 363.00 | 146 695.00 | 343 058.00 |
AP Constructions | 1 865 542.00 | 918 507.00 | 947 035.00 | 1 865 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 112.00 | 286 917.00 | 102 195.00 | 389 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 959.00 | 645 741.00 | 202 217.00 | 847 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 952.00 | 2 943 676.00 | 2 010 276.00 | 4 953 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 322.00 | 6 380.00 | 772 942.00 | 779 322.00 |
BN En cours de production de biens | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 955.00 | | 597 955.00 | 597 955.00 |
BT Marchandises | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 439.00 | 21 149.00 | 2 084 289.00 | 2 105 439.00 |
BZ Autres créances | 544 543.00 | 19 335.00 | 525 208.00 | 544 543.00 |
CF Disponibilités | 347 782.00 | | 347 782.00 | 347 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 078.00 | 46 865.00 | 4 518 213.00 | 4 565 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 031.00 | 2 990 541.00 | 6 528 489.00 | 9 519 031.00 |
CU Autres participations | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 260.00 | 559 260.00 | | 559 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
DG Autres réserves | 1 004 114.00 | 1 082 757.00 | | 1 004 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 321.00 | 71 926.00 | | 488 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 940.00 | 1 772 189.00 | | 2 109 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 916.00 | 1 484 243.00 | | 999 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 397.00 | 2 977 497.00 | | 2 784 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 881.00 | 227 819.00 | | 273 881.00 |
EA Autres dettes | 284 004.00 | 339 909.00 | | 284 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 549.00 | 5 029 469.00 | | 4 418 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 489.00 | 6 801 658.00 | | 6 528 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 235 479.00 | 1 505 650.00 | 11 741 130.00 | 10 235 479.00 |
FG Production vendue services | 7 391.00 | 14 139.00 | 21 530.00 | 7 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 870.00 | 1 519 790.00 | 11 762 661.00 | 10 242 870.00 |
FM Production stockée | | | 53 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 928 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 2 265.00 | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 625.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | 4 890.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 2 322.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 151.00 | 12 584.00 | | 16 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 012.00 | 15 080.00 | | 19 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 405.00 | -10 189.00 | | -14 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 489.00 | 16 297.00 | | 23 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 350.00 | -22 034.00 | | 76 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 562.00 | 11 417 168.00 | | 12 143 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 241.00 | 11 345 241.00 | | 11 655 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 321.00 | 71 926.00 | | 488 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 156.00 | | 150 300.00 | 4 891 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 505.00 | 4 953 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 956.00 | 1 430 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 549.00 | 3 445 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 882.00 | | 129 149.00 | 1 336 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 071.00 | | 21 150.00 | 3 476 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 544.00 | 326 614.00 | 73 482.00 | 2 690 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 747.00 | 83 667.00 | 21 933.00 | 819 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 131.00 | 242 947.00 | 51 549.00 | 1 856 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 599.00 | 3 781.00 | | 2 599.00 |
6T Sur comptes clients | 21 790.00 | | 640.00 | 21 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 724.00 | 3 781.00 | 640.00 | 43 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 724.00 | 3 781.00 | 640.00 | 43 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | 3 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 397.00 | 2 784 397.00 | | 2 784 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 004.00 | 284 004.00 | | 284 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 064.00 | 2 082 064.00 | | 2 082 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 456 792.00 | 456 792.00 | | 456 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 015.00 | 169 849.00 | 142 165.00 | 312 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 900.00 | 198 557.00 | 300 585.00 | 687 900.00 |
VI Groupe et associés | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 923.00 | 2 657 748.00 | 24 175.00 | 2 681 923.00 |
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 549.00 | 3 787 040.00 | 442 751.00 | 4 418 549.00 |