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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 161.00 | 28 630.00 | 11 532.00 | 40 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
AP Constructions | 6 232 035.00 | 5 826 908.00 | 405 127.00 | 6 232 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 444.00 | 1 146 008.00 | 46 435.00 | 1 192 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 199.00 | 7 001 546.00 | 485 653.00 | 7 487 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BT Marchandises | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 908.00 | 2 571.00 | 34 338.00 | 36 908.00 |
BZ Autres créances | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CF Disponibilités | 703 639.00 | | 703 639.00 | 703 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 401.00 | 2 571.00 | 889 830.00 | 892 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 600.00 | 7 004 116.00 | 1 375 484.00 | 8 379 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 966.00 | | | -66 966.00 |
DL TOTAL (I) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 653.00 | | | 891 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 491.00 | | | 1 320 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 484.00 | | | 1 375 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 206.00 | | | 1 280 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 663.00 | | 1 573 663.00 | 1 573 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 663.00 | | 1 573 663.00 | 1 573 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 105 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 507.00 | | | 1 722 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 474.00 | | | 1 789 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 966.00 | | | -66 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 411.00 | | 18 789.00 | 7 468 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 430 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 030.00 | | 18 789.00 | 7 412 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899 954.00 | 101 592.00 | | 6 899 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871 325.00 | 101 592.00 | | 6 871 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | 2 571.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 2 571.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 2 571.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 3 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VC Groupe et associés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VI Groupe et associés | 888 653.00 | 888 653.00 | | 888 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 844.00 | 137 454.00 | 7 390.00 | 144 844.00 |
VW T.V.A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 206.00 | 1 280 206.00 | | 1 280 206.00 |