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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 117.00 | 90 603.00 | 3 514.00 | 94 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 983.00 | 83 962.00 | 11 020.00 | 94 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 981.00 | 176 300.00 | 16 680.00 | 192 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BN En cours de production de biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | 60.00 | 1 049.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 540 944.00 | | 540 944.00 | 540 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 835.00 | 60.00 | 750 774.00 | 750 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 817.00 | 176 361.00 | 767 455.00 | 943 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 485 695.00 | | | 485 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DL TOTAL (I) | 581 630.00 | | | 581 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 455.00 | | | 767 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 842.00 | | 5 240.00 | 193 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 192 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 189 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 961.00 | | 3 240.00 | 191 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 2 000.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 453.00 | 4 948.00 | 6 100.00 | 177 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 718.00 | 4 948.00 | 6 100.00 | 175 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VP Divers | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 177.00 | 187 031.00 | 2 146.00 | 189 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |