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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
AP Constructions | 178 499.00 | 168 235.00 | 10 264.00 | 178 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494.00 | 9 522.00 | 1 972.00 | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 200.00 | 215 331.00 | 98 869.00 | 314 200.00 |
BT Marchandises | 379 168.00 | 46 356.00 | 332 812.00 | 379 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 886.00 | 1 528.00 | 73 358.00 | 74 886.00 |
BZ Autres créances | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 922.00 | 47 884.00 | 462 038.00 | 509 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 122.00 | 263 215.00 | 560 907.00 | 824 122.00 |
CU Autres participations | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 336.00 | | | 231 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
DG Autres réserves | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
DH Report à nouveau | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 890.00 | | | -25 890.00 |
DL TOTAL (I) | 335 226.00 | | | 335 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 907.00 | | | 560 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 473.00 | 12 400.00 | 1 002 873.00 | 990 473.00 |
FG Production vendue services | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 735.00 | 12 400.00 | 1 050 135.00 | 1 037 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 356.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 802.00 | | | 1 146 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 693.00 | | | 1 172 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 890.00 | | | -25 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 746.00 | | 9 441.00 | 330 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 987.00 | 314 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 987.00 | 304 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 784.00 | | 9 441.00 | 320 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 608.00 | 3 711.00 | 25 987.00 | 237 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 943.00 | 3 711.00 | 25 987.00 | 235 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 569.00 | 46 356.00 | 49 569.00 | 49 569.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 097.00 | 46 356.00 | 49 569.00 | 51 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 097.00 | 46 356.00 | 49 569.00 | 51 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 356.00 | 49 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 682.00 | 225 682.00 | | 225 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
ST Autres comptes | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |