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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 269.00 | 10 391.00 | 3 878.00 | 14 269.00 |
AH Fonds commercial | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
AP Constructions | 29 258.00 | 17 854.00 | 11 404.00 | 29 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 680.00 | 72 804.00 | 15 876.00 | 88 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 169.00 | 101 050.00 | 117 120.00 | 218 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BN En cours de production de biens | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 945.00 | 20 992.00 | 166 952.00 | 187 945.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 997.00 | | 390 997.00 | 390 997.00 |
CF Disponibilités | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 292.00 | 20 992.00 | 750 300.00 | 771 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 461.00 | 122 042.00 | 867 419.00 | 989 461.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 689.00 | 161 868.00 | | 133 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 924.00 | 3 061.00 | | 119 924.00 |
DL TOTAL (I) | 395 038.00 | 306 354.00 | | 395 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 437.00 | 98 639.00 | | 63 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 437.00 | 98 639.00 | | 63 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 260.00 | 68 955.00 | | 100 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 405.00 | 775.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 8 817.00 | | 17 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 730.00 | 210 910.00 | | 197 730.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 944.00 | | 1 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 394.00 | 75 203.00 | | 88 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 944.00 | 365 604.00 | | 408 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 419.00 | 770 597.00 | | 867 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 532.00 | 60 138.00 | 1 621.00 | 42 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 532.00 | 49 747.00 | 1 621.00 | 42 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 730.00 | 197 730.00 | | 197 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 438.00 | 195 536.00 | 6 902.00 | 202 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 539.00 | 405 539.00 | | 405 539.00 |