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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 684.00 | 61 252.00 | 79 431.00 | 140 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 435.00 | 68 752.00 | 114 683.00 | 183 435.00 |
BT Marchandises | 4 709 412.00 | 410 747.00 | 4 298 665.00 | 4 709 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 276.00 | | 1 549 276.00 | 1 549 276.00 |
BZ Autres créances | 101 871.00 | 15 000.00 | 86 871.00 | 101 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 217.00 | 327.00 | 302 889.00 | 303 217.00 |
CF Disponibilités | 1 918 582.00 | | 1 918 582.00 | 1 918 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 223.00 | 426 074.00 | 8 226 149.00 | 8 652 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 659.00 | 494 826.00 | 8 340 833.00 | 8 835 659.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 096 726.00 | 4 556 418.00 | | 5 096 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 748.00 | 660 308.00 | | 465 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 433.00 | 5 350 685.00 | | 5 696 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 215.00 | 990 031.00 | | 990 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 091.00 | 131 916.00 | | 216 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 679.00 | 870 852.00 | | 260 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 309.00 | 141 180.00 | | 138 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 020 109.00 | 110 000.00 | | 1 020 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 399.00 | 2 262 975.00 | | 2 644 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 833.00 | 7 613 661.00 | | 8 340 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 723.00 | 1 273 760.00 | | 1 899 723.00 |