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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
AP Constructions | 198 891.00 | 169 531.00 | 29 361.00 | 198 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 389.00 | 191 087.00 | 137 302.00 | 328 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 409.00 | 44 301.00 | 34 108.00 | 78 409.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 581.00 | 453 561.00 | 208 021.00 | 661 581.00 |
BT Marchandises | 67 931.00 | 1 284.00 | 66 647.00 | 67 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 538.00 | 13 992.00 | 257 546.00 | 271 538.00 |
BZ Autres créances | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
CF Disponibilités | 690 060.00 | | 690 060.00 | 690 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 230.00 | 15 276.00 | 1 185 954.00 | 1 201 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 811.00 | 468 837.00 | 1 393 975.00 | 1 862 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 179 791.00 | 1 151 900.00 | | 1 179 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 372.00 | 27 893.00 | | 51 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 270.00 | 1 253 900.00 | | 1 305 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 233.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 139 298.00 | | 43 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 506.00 | 31.00 | | 33 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 099.00 | | |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 3 749.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 704.00 | 154 410.00 | | 88 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 974.00 | 1 408 310.00 | | 1 393 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 704.00 | 154 408.00 | | 88 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 287.00 | | 15 045.00 | 640 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 644.00 | | 15 045.00 | 590 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 544.00 | 73 170.00 | | 333 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 748.00 | 73 170.00 | | 331 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 229.00 | 1 284.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
6T Sur comptes clients | 13 664.00 | 328.00 | | 13 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 739.00 | 1 612.00 | 7 229.00 | 67 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 739.00 | 1 612.00 | 7 229.00 | 67 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 802.00 | 254 802.00 | | 254 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 460.00 | 302 724.00 | 16 736.00 | 319 460.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |