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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 257.00 | 569 484.00 | 19 773.00 | 589 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 897.00 | 1 598 410.00 | 3 487.00 | 1 601 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 031.00 | 2 184 740.00 | 132 290.00 | 2 317 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 941.00 | 4 225.00 | 185 716.00 | 189 941.00 |
BZ Autres créances | 346 078.00 | | 346 078.00 | 346 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 499 025.00 | | 499 025.00 | 499 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 552.00 | 4 225.00 | 1 064 327.00 | 1 068 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 583.00 | 2 188 965.00 | 1 196 617.00 | 3 385 583.00 |
CU Autres participations | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 1 041 608.00 | | | 1 041 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 822.00 | | | -543 822.00 |
DL TOTAL (I) | 906 986.00 | | | 906 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 631.00 | | | 289 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 617.00 | | | 1 196 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 631.00 | | | 289 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 943.00 | | 2 060.00 | 2 453 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 972.00 | 2 317 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 972.00 | 2 191 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 128.00 | | | 2 330 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 528.00 | | 2 060.00 | 79 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 448.00 | 35 264.00 | 138 972.00 | 2 288 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 602.00 | 35 264.00 | 138 972.00 | 2 271 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 956.00 | 187 956.00 | | 187 956.00 |
VP Divers | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 779.00 | 540 345.00 | 1 434.00 | 541 779.00 |
VW T.V.A. | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 631.00 | 289 631.00 | | 289 631.00 |