| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 222.00 | 54 992.00 | 4 230.00 | 59 222.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 285 777.00 | 1 086 945.00 | 198 832.00 | 1 285 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059 022.00 | 6 818 332.00 | 3 240 690.00 | 10 059 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 806.00 | 1 065 823.00 | 243 982.00 | 1 309 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 847 137.00 | 9 026 093.00 | 3 821 045.00 | 12 847 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 855.00 | | 701 855.00 | 701 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 141 355.00 | 48 365.00 | 12 092 990.00 | 12 141 355.00 |
BZ Autres créances | 17 631 584.00 | | 17 631 584.00 | 17 631 584.00 |
CF Disponibilités | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 881 454.00 | 48 365.00 | 30 833 089.00 | 30 881 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 728 592.00 | 9 074 458.00 | 34 654 133.00 | 43 728 592.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 123.00 | 560 123.00 | | 560 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 206.00 | 2 289 327.00 | | 2 238 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 511.00 | 948 877.00 | | 2 854 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129 999.00 | 1 051 469.00 | | 1 129 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882 838.00 | 5 949 797.00 | | 7 882 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 837 036.00 | 2 030 301.00 | | 2 837 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 436.00 | 177 845.00 | | 186 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023 472.00 | 2 208 146.00 | | 3 023 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 593.00 | 1 573 407.00 | | 1 962 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965 610.00 | 9 743 874.00 | | 11 965 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029 494.00 | 3 709 730.00 | | 5 029 494.00 |
EA Autres dettes | 2 235 691.00 | 1 055 764.00 | | 2 235 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554 435.00 | 2 853 184.00 | | 2 554 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 747 823.00 | 18 935 961.00 | | 23 747 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 654 133.00 | 27 093 905.00 | | 34 654 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 971 173.00 | 1 041 348.00 | 6 012 521.00 | 4 971 173.00 |
FG Production vendue services | 43 450 285.00 | 6 364.00 | 43 456 649.00 | 43 450 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 421 458.00 | 1 047 712.00 | 49 469 169.00 | 48 421 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 842 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 987 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 208 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 689 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 945 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 897 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 895.00 | 12 489.00 | | 48 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 467.00 | 40 867.00 | | 216 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 391.00 | 67 611.00 | | 47 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 753.00 | 120 967.00 | | 312 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 505.00 | 4 796.00 | | 180 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 301.00 | 31 835.00 | | 22 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 921.00 | 301 863.00 | | 125 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 727.00 | 338 493.00 | | 328 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | -217 527.00 | | -15 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 969 980.00 | 313 005.00 | | 969 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 687.00 | 255 134.00 | | 1 069 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 189 663.00 | 37 145 623.00 | | 51 189 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 335 152.00 | 36 196 745.00 | | 48 335 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 511.00 | 948 878.00 | | 2 854 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 037 380.00 | | 1 555 029.00 | 12 037 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 272.00 | 12 847 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 272.00 | 12 654 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856 444.00 | | 1 543 432.00 | 11 856 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 224.00 | | 11 597.00 | 91 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911 573.00 | 842 333.00 | 727 813.00 | 8 911 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 064.00 | 1 928.00 | | 53 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 509.00 | 840 405.00 | 727 813.00 | 8 858 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 469.00 | 125 921.00 | 47 391.00 | 1 051 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208 147.00 | 1 698 878.00 | 883 552.00 | 2 208 147.00 |
6T Sur comptes clients | 226 766.00 | | 178 401.00 | 226 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 766.00 | | 178 401.00 | 226 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486 382.00 | 1 824 799.00 | 1 109 345.00 | 3 486 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689 795.00 | 1 061 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 921.00 | 47 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
UX Autres créances clients | 12 088 446.00 | 12 088 446.00 | | 12 088 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VB T. V. A. | 1 069 124.00 | 1 069 124.00 | | 1 069 124.00 |
VC Groupe et associés | 16 425 740.00 | 16 425 740.00 | | 16 425 740.00 |
VP Divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 987 622.00 | 29 987 622.00 | | 29 987 622.00 |