| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 726 812.00 | 51 145.00 | 675 667.00 | 726 812.00 |
AP Constructions | 5 253 256.00 | 3 632 394.00 | 1 620 862.00 | 5 253 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 822.00 | 8 380.00 | 6 442.00 | 14 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 670.00 | 3 717 476.00 | 5 307 194.00 | 9 024 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
BZ Autres créances | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 825.00 | | 267 825.00 | 267 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 495.00 | 3 717 476.00 | 5 575 018.00 | 9 292 495.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 075 485.00 | 2 075 485.00 | | 2 075 485.00 |
DG Autres réserves | 924 291.00 | 130 857.00 | | 924 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 347.00 | 793 434.00 | | -122 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 331.00 | 398 483.00 | | 305 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 159.00 | 4 348 658.00 | | 4 133 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 771.00 | 11 694.00 | | 8 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 771.00 | 11 694.00 | | 8 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 693.00 | 899 122.00 | | 788 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 116.00 | 475 789.00 | | 443 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 497.00 | 186 248.00 | | 116 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 783.00 | 86 958.00 | | 73 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 84 920.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 088.00 | 1 733 037.00 | | 1 433 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 018.00 | 6 093 389.00 | | 5 575 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 988.00 | 970 495.00 | | 806 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
FG Production vendue services | 1 211 102.00 | | 1 211 102.00 | 1 211 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 984.00 | | 1 219 984.00 | 1 219 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 227.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 152.00 | 94 884.00 | | 93 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 976.00 | 98 034.00 | | 99 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 3.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 724.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 525.00 | 96 310.00 | | 99 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 073.00 | 170 590.00 | | 168 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 040.00 | 2 228 856.00 | | 1 320 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 388.00 | 1 435 422.00 | | 1 442 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 347.00 | 793 434.00 | | -122 347.00 |