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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 11 050.00 | 11.00 | 11 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 675.00 | 43 680.00 | 3 995.00 | 47 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 135.00 | 145 363.00 | 10 772.00 | 156 135.00 |
BF Prêts | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 321.00 | 200 094.00 | 77 227.00 | 277 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 267.00 | 9 960.00 | 639 307.00 | 649 267.00 |
BZ Autres créances | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CF Disponibilités | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 595.00 | 9 960.00 | 1 230 635.00 | 1 240 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 916.00 | 210 054.00 | 1 307 862.00 | 1 517 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 412 483.00 | | | 412 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 036.00 | | | 345 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 474.00 | | | 330 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
EA Autres dettes | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 847.00 | | | 891 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 862.00 | | | 1 307 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 253.00 | | | 651 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
FG Production vendue services | 2 359 180.00 | | 2 359 180.00 | 2 359 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 001.00 | | 2 540 001.00 | 2 540 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 33 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 064.00 | | | 2 603 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 734.00 | | | 2 537 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 326.00 | | 3 372.00 | 275 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 51 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 277 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 160.00 | | 2 650.00 | 201 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 431.00 | | 722.00 | 52 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 116.00 | 10 979.00 | | 189 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 175.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 240.00 | 10 804.00 | | 178 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 474.00 | 330 474.00 | | 330 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UP Prêts | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 649 267.00 | 649 267.00 | | 649 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 036.00 | 60 664.00 | 174 372.00 | 235 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 776.00 | 702 034.00 | 11 742.00 | 713 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 626.00 | 651 253.00 | 174 372.00 | 825 626.00 |