| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043 787.00 | 1 922 310.00 | 121 477.00 | 2 043 787.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 099 184.00 | | 7 099 184.00 | 7 099 184.00 |
AN Terrains | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
AP Constructions | 9 782 667.00 | 6 503 739.00 | 3 278 928.00 | 9 782 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 952 965.00 | 33 965 613.00 | 6 987 352.00 | 40 952 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 925 182.00 | 11 263 630.00 | 2 661 552.00 | 13 925 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162 212.00 | | 1 162 212.00 | 1 162 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 053 739.00 | 53 730 755.00 | 21 322 984.00 | 75 053 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978 333.00 | 1 186 318.00 | 4 792 015.00 | 5 978 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 471 155.00 | 519 454.00 | 3 951 701.00 | 4 471 155.00 |
BT Marchandises | 766 797.00 | 170 271.00 | 596 526.00 | 766 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 418 217.00 | 2 128.00 | 23 416 089.00 | 23 418 217.00 |
BZ Autres créances | 38 792 985.00 | | 38 792 985.00 | 38 792 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 |
CF Disponibilités | 13 136 027.00 | | 13 136 027.00 | 13 136 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 609 767.00 | 1 878 171.00 | 86 731 596.00 | 88 609 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 663 525.00 | 55 608 926.00 | 108 054 599.00 | 163 663 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 161 255.00 | 43 790 686.00 | | 53 161 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135 691.00 | 9 370 569.00 | | 14 135 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 869.00 | 62 717.00 | | 115 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 920 278.00 | 1 987 949.00 | | 1 920 278.00 |
DL TOTAL (I) | 79 373 093.00 | 65 251 922.00 | | 79 373 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516 654.00 | 1 666 438.00 | | 1 516 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 032.00 | 433 677.00 | | 490 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 006 686.00 | 2 100 115.00 | | 2 006 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674 029.00 | 10 559 546.00 | | 6 674 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 281.00 | 15 537.00 | | 35 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 782.00 | 291 775.00 | | 386 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 060.00 | 6 350 180.00 | | 9 367 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902 917.00 | 7 569 003.00 | | 7 902 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642 692.00 | 673 398.00 | | 1 642 692.00 |
EA Autres dettes | 271 762.00 | 117 722.00 | | 271 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 507.00 | 151 860.00 | | 142 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 423 028.00 | 25 729 020.00 | | 26 423 028.00 |
ED (V) | 251 793.00 | 22 700.00 | | 251 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 054 599.00 | 93 103 756.00 | | 108 054 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328.00 | 301 676.00 | 304 004.00 | 2 328.00 |
FD Production vendue biens | 12 923 352.00 | 80 443 333.00 | 93 366 686.00 | 12 923 352.00 |
FG Production vendue services | 1 301 247.00 | 2 299 465.00 | 3 600 712.00 | 1 301 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 226 927.00 | 83 044 474.00 | 97 271 401.00 | 14 226 927.00 |
FM Production stockée | | | 485 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 364 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 085 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 248 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 461 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 004 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 349 353.00 | |
GE Autres charges | | | 382 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 170 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 915 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 131 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 998.00 | 10 058.00 | | 150 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 844.00 | 257 569.00 | | 357 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068 823.00 | 725 573.00 | | 1 068 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577 664.00 | 993 200.00 | | 1 577 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 892.00 | 362 871.00 | | 34 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 836.00 | 57 119.00 | | 109 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 740.00 | 941 388.00 | | 976 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 468.00 | 1 361 377.00 | | 1 121 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 196.00 | -368 177.00 | | 456 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 072 290.00 | 1 668 526.00 | | 2 072 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921 408.00 | 2 341 862.00 | | 2 921 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 597 305.00 | 95 004 150.00 | | 110 597 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 461 614.00 | 85 633 581.00 | | 96 461 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135 691.00 | 9 370 569.00 | | 14 135 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 833 495.00 | | 8 598 024.00 | 66 833 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 529.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 780.00 | 75 053 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 251.00 | 65 834 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 420.00 | | 4 912 013.00 | 4 306 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 522 545.00 | | 3 686 011.00 | 62 522 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 001 967.00 | 3 993 268.00 | -264 482.00 | 50 001 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965 605.00 | 32 168.00 | | 1 965 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036 362.00 | 3 961 100.00 | -264 482.00 | 48 036 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 987 949.00 | 512 641.00 | -580 312.00 | 1 987 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100 115.00 | 4 813 369.00 | -4 906 799.00 | 2 100 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 757 542.00 | 118 501.00 | | 1 757 542.00 |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | 16 549.00 | -19 186.00 | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 307.00 | 135 050.00 | -19 186.00 | 1 762 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850 371.00 | 5 461 060.00 | -5 506 297.00 | 5 850 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484 403.00 | -4 115 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | -321 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976 657.00 | -1 068 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 060.00 | 9 367 060.00 | | 9 367 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498 440.00 | 7 498 440.00 | | 7 498 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642 692.00 | 1 642 692.00 | | 1 642 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 782.00 | 386 782.00 | | 386 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 416 089.00 | 23 416 089.00 | | 23 416 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 1 124 752.00 | 1 124 752.00 | | 1 124 752.00 |
VC Groupe et associés | 37 571 118.00 | 37 571 118.00 | | 37 571 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662 033.00 | 1 965 804.00 | 4 696 229.00 | 6 662 033.00 |
VI Groupe et associés | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895 248.00 | | | 7 895 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 518.00 | 293 518.00 | | 293 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 199 534.00 | 62 198 534.00 | 1 000.00 | 62 199 534.00 |
VW T.V.A. | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 231 612.00 | 21 535 383.00 | 4 696 229.00 | 26 231 612.00 |