| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 176.00 | 361 176.00 | | 361 176.00 |
AN Terrains | 361 187.00 | | 361 187.00 | 361 187.00 |
AP Constructions | 49 341 381.00 | 13 434 217.00 | 35 907 165.00 | 49 341 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 125 946.00 | 12 099 450.00 | 10 026 496.00 | 22 125 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 427.00 | 71 822.00 | 38 604.00 | 110 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 948 636.00 | | 4 948 636.00 | 4 948 636.00 |
BF Prêts | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 324 542.00 | 25 966 665.00 | 51 357 877.00 | 77 324 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 822.00 | | 159 822.00 | 159 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 758.00 | 155 557.00 | 3 186 201.00 | 3 341 758.00 |
BZ Autres créances | 3 415 188.00 | | 3 415 188.00 | 3 415 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 653.00 | | 191 653.00 | 191 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 421.00 | 155 557.00 | 6 952 864.00 | 7 108 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 432 962.00 | 26 122 222.00 | 58 310 741.00 | 84 432 962.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 464 650.00 | 21 464 650.00 | | 21 464 650.00 |
DH Report à nouveau | -125 005.00 | | | -125 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 172.00 | -125 005.00 | | 2 053 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 788.00 | | | 303 788.00 |
DK Provisions réglementées | 10 425 014.00 | 9 426 456.00 | | 10 425 014.00 |
DL TOTAL (I) | 34 126 018.00 | 30 770 500.00 | | 34 126 018.00 |
DP Provisions pour risques | 294 506.00 | 78 209.00 | | 294 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 303.00 | 236 425.00 | | 267 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 809.00 | 314 634.00 | | 561 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 913.00 | 2 872 636.00 | | 3 060 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 971.00 | 957 519.00 | | 1 040 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 005.00 | 1 597 641.00 | | 807 005.00 |
EA Autres dettes | 382 936.00 | 372 952.00 | | 382 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 291 824.00 | 23 800 748.00 | | 23 291 824.00 |
ED (V) | 331 089.00 | | | 331 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 310 741.00 | 54 885 882.00 | | 58 310 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 163 078.00 | 14 254 004.00 | 33 417 082.00 | 19 163 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 163 078.00 | 14 254 004.00 | 33 417 082.00 | 19 163 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 597 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 034.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 260 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 195.00 | 63 666.00 | | 85 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505 236.00 | 527 834.00 | | 1 505 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 431.00 | 646 850.00 | | 1 590 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 406 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520 561.00 | 1 461 051.00 | | 1 520 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 561.00 | 2 867 652.00 | | 1 520 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 870.00 | -2 220 802.00 | | 69 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 585.00 | 20 164.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 194 235.00 | 34 078 357.00 | | 35 194 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 141 063.00 | 34 203 362.00 | | 33 141 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 172.00 | -125 005.00 | | 2 053 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 030.00 | 3 037.00 | 100.00 | 23 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | 3 037.00 | 100.00 | 22 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 426.00 | 1 514.00 | 515.00 | 9 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | 256.00 | 9.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 741.00 | 1 770.00 | 524.00 | 9 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UP Prêts | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |