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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 862.00 | 14 283.00 | 18 579.00 | 32 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 068.00 | 180 461.00 | 73 607.00 | 254 068.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 376.00 | 195 638.00 | 189 738.00 | 385 376.00 |
BT Marchandises | 1 335 146.00 | 61 282.00 | 1 273 864.00 | 1 335 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 669.00 | 36 781.00 | 940 888.00 | 977 669.00 |
BZ Autres créances | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
CF Disponibilités | 357 934.00 | | 357 934.00 | 357 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 645.00 | 98 063.00 | 2 701 582.00 | 2 799 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 021.00 | 293 701.00 | 2 891 320.00 | 3 185 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 826.00 | 907 510.00 | | 1 200 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 140.00 | 293 316.00 | | 121 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 008.00 | 1 661 868.00 | | 1 783 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 581.00 | 11 557.00 | | 36 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 315.00 | 389 784.00 | | 399 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 211.00 | 708 167.00 | | 503 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 013.00 | 209 642.00 | | 123 013.00 |
EA Autres dettes | 46 192.00 | 68 931.00 | | 46 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 312.00 | 1 388 079.00 | | 1 108 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 320.00 | 3 049 947.00 | | 2 891 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 102.00 | 1 385 818.00 | | 1 087 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070 546.00 | 57 358.00 | 4 127 904.00 | 4 070 546.00 |
FG Production vendue services | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 688.00 | 57 358.00 | 4 220 046.00 | 4 162 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | 72.00 | | 2 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 238.00 | 129 393.00 | | 38 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 587.00 | 4 923 131.00 | | 4 280 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 447.00 | 4 629 816.00 | | 4 159 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 140.00 | 293 316.00 | | 121 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 667.00 | | 45 868.00 | 411 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 159.00 | 385 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 87 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 763.00 | 286 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 826.00 | | 42 868.00 | 315 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 047.00 | 22 749.00 | 72 159.00 | 245 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 396.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 758.00 | 22 749.00 | 71 763.00 | 243 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 461.00 | 61 282.00 | 45 461.00 | 45 461.00 |
6T Sur comptes clients | 36 621.00 | 391.00 | 231.00 | 36 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 082.00 | 61 673.00 | 45 692.00 | 82 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 082.00 | 61 673.00 | 45 692.00 | 82 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 673.00 | 45 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 211.00 | 503 211.00 | | 503 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 932 469.00 | 932 469.00 | | 932 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 079.00 | 14 869.00 | 21 210.00 | 36 079.00 |
VI Groupe et associés | 399 315.00 | 399 315.00 | | 399 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 066.00 | 1 057 866.00 | 45 200.00 | 1 103 066.00 |
VW T.V.A. | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 312.00 | 1 087 102.00 | 21 210.00 | 1 108 312.00 |