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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 662.00 | 343 704.00 | 123 959.00 | 467 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 544.00 | 125 610.00 | 20 935.00 | 146 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 2 213.00 | 21 203.00 | 23 416.00 |
AX Avances et acomptes | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
BF Prêts | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 865.00 | 471 527.00 | 213 338.00 | 684 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BZ Autres créances | 743 044.00 | | 743 044.00 | 743 044.00 |
CF Disponibilités | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 675.00 | | 796 675.00 | 796 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 540.00 | 471 527.00 | 1 010 013.00 | 1 481 540.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 361.00 | 546 361.00 | | 546 361.00 |
DH Report à nouveau | -137 726.00 | | | -137 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 644.00 | -137 726.00 | | -303 644.00 |
DL TOTAL (I) | 138 950.00 | 442 593.00 | | 138 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 2 943.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 800.00 | 313 538.00 | | 401 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 504.00 | 120 960.00 | | 119 504.00 |
EA Autres dettes | 47 783.00 | 24 996.00 | | 47 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 064.00 | 763 937.00 | | 871 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 013.00 | 1 206 530.00 | | 1 010 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 886 187.00 | | 886 187.00 | 886 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 187.00 | | 886 187.00 | 886 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 953.00 | 1 111 832.00 | | 904 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 597.00 | 1 249 558.00 | | 1 208 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 644.00 | -137 726.00 | | -303 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 526.00 | | 31 785.00 | 653 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 684 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 672 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 710.00 | | 31 785.00 | 640 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 798.00 | 37 728.00 | | 433 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 798.00 | 37 728.00 | | 433 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 800.00 | 401 800.00 | | 401 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
UP Prêts | 12 052.00 | 1.00 | 12 051.00 | 12 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 1.00 | 611.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VC Groupe et associés | 616 849.00 | 616 849.00 | | 616 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 487.00 | 773 825.00 | 12 662.00 | 786 487.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 064.00 | 569 564.00 | 301 500.00 | 871 064.00 |