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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688 373.00 | 3 435 107.00 | 253 266.00 | 3 688 373.00 |
AH Fonds commercial | 289 707.00 | 289 707.00 | | 289 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 105.00 | 1 855 978.00 | 764 127.00 | 2 620 105.00 |
BF Prêts | 1 445 469.00 | | 1 445 469.00 | 1 445 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 352 887.00 | 17 433 784.00 | 2 919 103.00 | 20 352 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 447.00 | 16 916.00 | 736 532.00 | 753 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 458 056.00 | 1 223 598.00 | 16 234 458.00 | 17 458 056.00 |
BZ Autres créances | 18 667 640.00 | | 18 667 640.00 | 18 667 640.00 |
CF Disponibilités | 2 896 360.00 | | 2 896 360.00 | 2 896 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 401.00 | | 386 401.00 | 386 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 190 660.00 | 1 240 513.00 | 38 950 146.00 | 40 190 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 543 547.00 | 18 674 297.00 | 41 869 250.00 | 60 543 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 598.00 | | | 1 223 598.00 |
CU Autres participations | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 852 992.00 | 11 852 992.00 | | 11 852 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 517.00 | | | 2 012 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
DH Report à nouveau | 5 624 319.00 | | | 5 624 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 208.00 | | | 3 760 208.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 296.00 | | | 11 598 296.00 |
DP Provisions pour risques | 378 396.00 | | | 378 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 766.00 | | | 1 175 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554 161.00 | | | 1 554 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644 207.00 | | | 5 644 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087 678.00 | | | 9 087 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239 886.00 | | | 12 239 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 110.00 | | | 1 648 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 714 425.00 | | | 28 714 425.00 |
ED (V) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 869 250.00 | | | 41 869 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 983 991.00 | | | 22 983 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 258 207.00 | | 2 258 207.00 | 2 258 207.00 |
FG Production vendue services | 47 599 661.00 | 1 649 831.00 | 49 249 493.00 | 47 599 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 857 868.00 | 1 649 831.00 | 51 507 699.00 | 49 857 868.00 |
FM Production stockée | | | -322 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 951 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 938 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 570 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 309 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 906.00 | |
GE Autres charges | | | 559 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 276 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515 078.00 | | | 515 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 351 015.00 | | | 6 351 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356 745.00 | | | 6 356 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192 968.00 | | | 5 192 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199 364.00 | | | 5 199 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157 381.00 | | | 1 157 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 333 725.00 | | | 59 333 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 573 516.00 | | | 55 573 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760 208.00 | | | 3 760 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809 137.00 | 625 568.00 | 921.00 | 16 809 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 388 916.00 | 188 890.00 | | 15 388 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 221.00 | 436 678.00 | 921.00 | 1 420 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 707.00 | | | 289 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 801 023.00 | 199 914.00 | 6 446 775.00 | 7 801 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 722.00 | | | 758 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223 598.00 | | | 1 223 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288 943.00 | | | 2 288 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089 966.00 | 199 913.00 | 6 446 776.00 | 10 089 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087 678.00 | 9 087 678.00 | | 9 087 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239 886.00 | 12 239 886.00 | | 12 239 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 110.00 | 1 648 110.00 | | 1 648 110.00 |
UP Prêts | 1 445 469.00 | 58 964.00 | 1 386 505.00 | 1 445 469.00 |
UX Autres créances clients | 194 374.00 | 3 544.00 | 190 831.00 | 194 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 234 458.00 | 16 234 458.00 | | 16 234 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511 174.00 | 1 511 174.00 | | 1 511 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 598.00 | | 1 223 598.00 | 1 223 598.00 |
VC Groupe et associés | 17 155 605.00 | 17 155 605.00 | | 17 155 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641 088.00 | 1 515 901.00 | 4 125 188.00 | 5 641 088.00 |
VI Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 401.00 | 386 401.00 | | 386 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 151 940.00 | 35 351 007.00 | 2 800 934.00 | 38 151 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 714 425.00 | 24 548 472.00 | 4 165 954.00 | 28 714 425.00 |