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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 044.00 | 70 423.00 | 17 620.00 | 88 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 3 791.00 | 739.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 889.00 | 152 722.00 | 76 167.00 | 228 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 997.00 | 226 936.00 | 104 060.00 | 330 997.00 |
BT Marchandises | 1 886 259.00 | 149 242.00 | 1 737 017.00 | 1 886 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 173.00 | 100 331.00 | 1 926 842.00 | 2 027 173.00 |
BZ Autres créances | 722 538.00 | | 722 538.00 | 722 538.00 |
CF Disponibilités | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 484.00 | 249 573.00 | 4 443 911.00 | 4 693 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 480.00 | 476 509.00 | 4 547 971.00 | 5 024 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 498.00 | 416 498.00 | | 416 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 604.00 | 409 284.00 | | 319 604.00 |
DL TOTAL (I) | 744 487.00 | 834 167.00 | | 744 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 425 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 806.00 | 1 627 120.00 | | 2 095 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 821.00 | 288 580.00 | | 227 821.00 |
EA Autres dettes | 1 479 858.00 | 421 680.00 | | 1 479 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 484.00 | 3 762 479.00 | | 3 803 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 971.00 | 4 596 646.00 | | 4 547 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 753 821.00 | | 9 753 821.00 | 9 753 821.00 |
FG Production vendue services | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 931.00 | | 9 792 931.00 | 9 792 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 483 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 998.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 459.00 | 197 192.00 | | 176 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 894.00 | 9 592 374.00 | | 9 922 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 289.00 | 9 183 090.00 | | 9 603 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 604.00 | 409 284.00 | | 319 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 770.00 | | 102 227.00 | 228 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 648.00 | | 73 396.00 | 14 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 587.00 | | 28 832.00 | 204 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 546.00 | 79 391.00 | | 147 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | 55 775.00 | | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 898.00 | 23 615.00 | | 132 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 307.00 | 149 242.00 | 108 307.00 | 108 307.00 |
6T Sur comptes clients | 95 734.00 | 4 596.00 | | 95 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 041.00 | 153 838.00 | 108 307.00 | 204 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 041.00 | 153 838.00 | 108 307.00 | 204 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 838.00 | 108 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 806.00 | 2 095 806.00 | | 2 095 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | 1.00 | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 986.00 | | | 1 907 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
VB T. V. A. | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 445.00 | 1 342 445.00 | | 1 342 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VP Divers | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 132.00 | | | 582 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 557.00 | 2 632 837.00 | 128 720.00 | 2 761 557.00 |
VW T.V.A. | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 484.00 | 3 803 484.00 | | 3 803 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |