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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 434.00 | 79 949.00 | 36 485.00 | 116 434.00 |
040 Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 198.00 | 81 291.00 | 58 907.00 | 140 198.00 |
060 Stock marchandises | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 669.00 | 1 063.00 | 54 606.00 | 55 669.00 |
072 Créances – Autres | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
084 Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 173.00 | 1 063.00 | 137 110.00 | 138 173.00 |
110 Total général Actif | 278 371.00 | 82 354.00 | 196 017.00 | 278 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18 446.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 701.00 | | | 286 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
242 Autres charges externes. | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
252 Charges sociales | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |