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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 416.00 | 295 077.00 | 3 339.00 | 298 416.00 |
AP Constructions | 84 404.00 | 76 181.00 | 8 223.00 | 84 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 378.00 | 201 846.00 | 40 532.00 | 242 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 158.00 | 428 014.00 | 73 143.00 | 501 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 2 962.00 | 130.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 059.00 | 1 006 914.00 | 126 144.00 | 1 133 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
BN En cours de production de biens | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BT Marchandises | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
BZ Autres créances | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
CF Disponibilités | 271 102.00 | | 271 102.00 | 271 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 433.00 | | 785 433.00 | 785 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 492.00 | 1 006 914.00 | 911 578.00 | 1 918 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 98 444.00 | 95 253.00 | | 98 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | 3 191.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 176 581.00 | 141 344.00 | | 176 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 777.00 | 291 820.00 | | 255 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | 22 891.00 | | 20 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 195.00 | 155 236.00 | | 148 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 331.00 | 132 749.00 | | 164 331.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 2 120.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | 30 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 997.00 | 634 817.00 | | 734 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 578.00 | 776 161.00 | | 911 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 124.00 | 613 938.00 | | 596 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 339.00 | | 2 125.00 | 1 131 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 1 133 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 815.00 | | 2 125.00 | 825 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 810.00 | 32 105.00 | | 974 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 912.00 | | | 297 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 898.00 | 32 105.00 | | 676 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 351.00 | 63 479.00 | 138 873.00 | 202 351.00 |
VI Groupe et associés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 135.00 | 327 135.00 | | 327 135.00 |
VW T.V.A. | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 756.00 | 595 883.00 | 138 873.00 | 734 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |