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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 313.00 | | 330 313.00 | 330 313.00 |
AP Constructions | 168 041.00 | 139 600.00 | 28 440.00 | 168 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 1 516.00 | 1 299.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 407.00 | 88 448.00 | 17 959.00 | 106 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 231.00 | 229 564.00 | 403 666.00 | 633 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 334.00 | 17 538.00 | 557 796.00 | 575 334.00 |
BZ Autres créances | 1 509 118.00 | | 1 509 118.00 | 1 509 118.00 |
CF Disponibilités | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 523.00 | 17 538.00 | 2 303 985.00 | 2 321 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 754.00 | 247 102.00 | 2 707 652.00 | 2 954 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
CU Autres participations | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 070.00 | 1 199 145.00 | | 1 420 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 809.00 | 220 925.00 | | 203 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 879.00 | 1 640 070.00 | | 1 843 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 839.00 | 148 109.00 | | 381 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 002.00 | 269 377.00 | | 401 002.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | 8 148.00 | | 16 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 773.00 | 706 209.00 | | 863 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 652.00 | 2 346 279.00 | | 2 707 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 804.00 | 706 209.00 | | 799 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 041.00 | | 10 622.00 | 673 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 432.00 | 633 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 330 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 691.00 | 277 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 054.00 | | | 331 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 332.00 | | 10 622.00 | 316 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 202.00 | 13 794.00 | 50 432.00 | 266 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 461.00 | 13 794.00 | 49 691.00 | 265 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 909.00 | 12 297.00 | 41 668.00 | 46 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 909.00 | 12 297.00 | 41 668.00 | 46 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 909.00 | 12 297.00 | 41 668.00 | 46 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 297.00 | 41 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 839.00 | 381 839.00 | | 381 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 575 334.00 | 575 334.00 | | 575 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 183.00 | 1 432 183.00 | | 1 432 183.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 600.00 | 2 111 600.00 | | 2 111 600.00 |
VW T.V.A. | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 804.00 | 799 804.00 | | 799 804.00 |