| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 267.00 | 3 733.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 558.00 | 59 149.00 | 7 409.00 | 66 558.00 |
AN Terrains | 972 379.00 | 14 505.00 | 957 874.00 | 972 379.00 |
AP Constructions | 6 657 662.00 | 5 435 088.00 | 1 222 574.00 | 6 657 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270 667.00 | 14 786 109.00 | 6 484 558.00 | 21 270 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 947.00 | 234 083.00 | 131 864.00 | 365 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 332.00 | | 474 332.00 | 474 332.00 |
BF Prêts | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 898 337.00 | 20 546 448.00 | 9 351 889.00 | 29 898 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 978.00 | 107 943.00 | 480 034.00 | 587 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 398 314.00 | 641 746.00 | 2 756 567.00 | 3 398 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973 656.00 | 36 909.00 | 4 936 746.00 | 4 973 656.00 |
BZ Autres créances | 6 535 165.00 | | 6 535 165.00 | 6 535 165.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 508 077.00 | 786 600.00 | 14 721 477.00 | 15 508 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 406 565.00 | 21 333 049.00 | 24 073 516.00 | 45 406 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 10 572 914.00 | 10 141 606.00 | | 10 572 914.00 |
DH Report à nouveau | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 809.00 | 431 307.00 | | -419 809.00 |
DK Provisions réglementées | 3 936 266.00 | 3 846 894.00 | | 3 936 266.00 |
DL TOTAL (I) | 14 950 443.00 | 15 280 880.00 | | 14 950 443.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | 26.00 | | 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 669 710.00 | 4 709 122.00 | | 4 669 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 669 859.00 | 4 709 148.00 | | 4 669 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 344.00 | 192 842.00 | | 94 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 964.00 | 2 591 790.00 | | 3 253 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 897.00 | 766 393.00 | | 588 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | 38 675.00 | | 4 455.00 |
EA Autres dettes | 510 274.00 | 367 640.00 | | 510 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 140.00 | 3 957 342.00 | | 4 452 140.00 |
ED (V) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 073 516.00 | 23 947 372.00 | | 24 073 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 354 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 640 822.00 | |
FM Production stockée | | | 775 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 177 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 349 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 956.00 | |
GE Autres charges | | | 61 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 475 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 967.00 | 351 647.00 | | 379 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 537.00 | 351 672.00 | | 383 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 240.00 | 1 500.00 | | 16 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 766.00 | 2 654.00 | | 14 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 339.00 | 594 379.00 | | 469 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 346.00 | 598 533.00 | | 500 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 808.00 | -246 860.00 | | -116 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 560 949.00 | 22 624 456.00 | | 26 560 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 980 758.00 | 22 193 148.00 | | 26 980 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 809.00 | 431 307.00 | | -419 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 653 717.00 | | 2 370 682.00 | 27 653 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 631.00 | 69 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 063.00 | 85 999.00 | 29 898 337.00 | 40 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 063.00 | 83 368.00 | 29 740 990.00 | 40 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 493 739.00 | | 2 370 682.00 | 27 493 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480 397.00 | 1 134 652.00 | 68 602.00 | 19 480 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 670.00 | 7 991.00 | | 68 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411 727.00 | 1 126 661.00 | 68 602.00 | 19 411 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 846 894.00 | 469 339.00 | 379 967.00 | 3 846 894.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 709 148.00 | 50 956.00 | 90 245.00 | 4 709 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 655 535.00 | 749 690.00 | 655 535.00 | 655 535.00 |
6T Sur comptes clients | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 445.00 | 749 690.00 | 655 535.00 | 692 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248 488.00 | 1 269 986.00 | 1 125 748.00 | 9 248 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 647.00 | 745 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 339.00 | 379 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 344.00 | 75 188.00 | 19 155.00 | 94 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 964.00 | 3 253 964.00 | | 3 253 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 598.00 | 296 598.00 | | 296 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 598.00 | 248 598.00 | | 248 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 274.00 | 510 274.00 | | 510 274.00 |
UP Prêts | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 933 135.00 | 4 933 135.00 | | 4 933 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
VB T. V. A. | 605 743.00 | 605 743.00 | | 605 743.00 |
VC Groupe et associés | 5 813 171.00 | 5 813 171.00 | | 5 813 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 221.00 | 11 478 156.00 | 110 064.00 | 11 588 221.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 140.00 | 4 432 985.00 | 19 155.00 | 4 452 140.00 |